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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 3 055.00 | 8.00 | 3 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 791.00 | 106 239.00 | 12 552.00 | 118 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CF Disponibilités | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 753.00 | | 153 753.00 | 153 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 543.00 | 106 239.00 | 166 305.00 | 272 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 006.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 519.00 | | | -35 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 437.00 | -45 525.00 | | 105 437.00 |
DL TOTAL (I) | 75 417.00 | -30 019.00 | | 75 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 422.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 16 334.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 914.00 | 120 997.00 | | 67 914.00 |
EA Autres dettes | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 887.00 | 152 146.00 | | 90 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 305.00 | 122 126.00 | | 166 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 887.00 | 152 146.00 | | 90 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 11 088.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 16 088.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -122 820.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 994.00 | 153 885.00 | | 121 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 557.00 | 199 410.00 | | 16 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 437.00 | -45 525.00 | | 105 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 371.00 | 7 868.00 | | 98 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 452.00 | 7 837.00 | | 81 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 919.00 | 31.00 | | 16 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
UP Prêts | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |