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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 289.00 | 81 452.00 | 7 837.00 | 89 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 3 024.00 | 39.00 | 3 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 791.00 | 98 371.00 | 20 420.00 | 118 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
CF Disponibilités | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 497.00 | 98 371.00 | 122 126.00 | 220 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 652 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 006.00 | 796.00 | | 10 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 65 200.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -552 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 525.00 | -149 640.00 | | -45 525.00 |
DL TOTAL (I) | -30 019.00 | 15 506.00 | | -30 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 803.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 360 195.00 | | 16 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 997.00 | 238 565.00 | | 120 997.00 |
EA Autres dettes | 14 182.00 | 31 524.00 | | 14 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 146.00 | 646 037.00 | | 152 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 126.00 | 666 543.00 | | 122 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 146.00 | 646 037.00 | | 152 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 951.00 | | 134 951.00 | 134 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 088.00 | 1 195.00 | | 11 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 149.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 088.00 | 1 344.00 | | 16 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 908.00 | 170 277.00 | | 138 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 908.00 | 170 660.00 | | 138 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 820.00 | -169 316.00 | | -122 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 272.00 | | | -25 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 885.00 | 1 059 597.00 | | 153 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 410.00 | 1 209 237.00 | | 199 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 525.00 | -149 640.00 | | -45 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 791.00 | | | 158 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 12 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 118 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 533.00 | 15 838.00 | | 82 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 645.00 | 15 807.00 | | 65 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 888.00 | 31.00 | | 16 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
UP Prêts | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VC Groupe et associés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |