| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 289.00 | 65 645.00 | 23 644.00 | 89 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 2 993.00 | 70.00 | 3 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 791.00 | 82 533.00 | 76 258.00 | 158 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 723.00 | | 144 723.00 | 144 723.00 |
BZ Autres créances | 442 822.00 | | 442 822.00 | 442 822.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 285.00 | | 590 285.00 | 590 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 075.00 | 82 533.00 | 666 543.00 | 749 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DH Report à nouveau | -552 850.00 | -384 558.00 | | -552 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 640.00 | -168 293.00 | | -149 640.00 |
DK Provisions réglementées | | 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 506.00 | 165 262.00 | | 15 506.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 340.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 7 340.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 98 766.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 402 616.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 195.00 | 700 746.00 | | 360 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 565.00 | 403 858.00 | | 238 565.00 |
EA Autres dettes | 31 524.00 | 18 832.00 | | 31 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 037.00 | 1 679 819.00 | | 646 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 543.00 | 1 852 421.00 | | 666 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 037.00 | 1 679 819.00 | | 646 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 275.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
FD Production vendue biens | 947 612.00 | 39 300.00 | 986 912.00 | 947 612.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 147.00 | 39 300.00 | 1 054 447.00 | 1 015 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 28.00 | | 1 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 28.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 277.00 | 178 980.00 | | 170 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 67.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 660.00 | 179 047.00 | | 170 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 316.00 | -179 018.00 | | -169 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 597.00 | 1 072 352.00 | | 1 059 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 237.00 | 1 240 645.00 | | 1 209 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 640.00 | -168 293.00 | | -149 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 768.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 636.00 | | | 233 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 845.00 | 158 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 523.00 | 89 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 322.00 | 16 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 067.00 | 15 961.00 | 74 495.00 | 141 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 361.00 | 15 807.00 | 4 523.00 | 54 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 706.00 | 154.00 | 69 972.00 | 86 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | 33.00 | 149.00 | 116.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 340.00 | | 2 340.00 | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 456.00 | 33.00 | 2 489.00 | 7 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 195.00 | 360 195.00 | | 360 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UP Prêts | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
UX Autres créances clients | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
VC Groupe et associés | 200 806.00 | 200 806.00 | | 200 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 723.00 | 196 723.00 | | 196 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 096.00 | 640 096.00 | | 640 096.00 |
VW T.V.A. | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 037.00 | 646 037.00 | | 646 037.00 |