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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 030.00 | 881.00 | 3 911.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 532.00 | 227 242.00 | 27 290.00 | 254 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 047.00 | 170 786.00 | 5 261.00 | 176 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 336.00 | 401 057.00 | 67 279.00 | 468 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 070.00 | 35 001.00 | 474 069.00 | 509 070.00 |
BZ Autres créances | 275 023.00 | | 275 023.00 | 275 023.00 |
CF Disponibilités | 321 860.00 | | 321 860.00 | 321 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 792.00 | 35 001.00 | 1 108 792.00 | 1 143 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 128.00 | 436 058.00 | 1 176 070.00 | 1 612 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 696 759.00 | 712 571.00 | | 696 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 362.00 | -10 812.00 | | 14 362.00 |
DL TOTAL (I) | 816 721.00 | 807 359.00 | | 816 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | 201.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 218.00 | 227 613.00 | | 192 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 451.00 | 160 495.00 | | 146 451.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | 1 112.00 | | 7 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 349.00 | 389 421.00 | | 359 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 070.00 | 1 196 781.00 | | 1 176 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 783.00 | | | 447 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 027.00 | | | 410 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 353.00 | 22 656.00 | 3 953.00 | 382 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 667.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 991.00 | 21 990.00 | 3 953.00 | 379 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 218.00 | 192 218.00 | | 192 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 070.00 | | | 509 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 023.00 | | | 275 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 396.00 | 785 817.00 | 10 579.00 | 796 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 349.00 | 359 349.00 | | 359 349.00 |