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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 3 769.00 | 1 205.00 | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 347.00 | 234 312.00 | 30 036.00 | 264 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 315.00 | 172 651.00 | 3 664.00 | 176 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 482.00 | 410 732.00 | 68 750.00 | 479 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 370.00 | 33 067.00 | 707 303.00 | 740 370.00 |
BZ Autres créances | 146 344.00 | | 146 344.00 | 146 344.00 |
CF Disponibilités | 348 232.00 | | 348 232.00 | 348 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 501.00 | 33 067.00 | 1 249 434.00 | 1 282 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 983.00 | 443 799.00 | 1 318 184.00 | 1 761 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 704 121.00 | 696 759.00 | | 704 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 374.00 | 14 362.00 | | 119 374.00 |
DL TOTAL (I) | 929 095.00 | 816 721.00 | | 929 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 5 088.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 086.00 | 192 218.00 | | 195 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 117.00 | 146 451.00 | | 192 117.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 7 341.00 | | 1 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 089.00 | 359 349.00 | | 389 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 184.00 | 1 176 070.00 | | 1 318 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 336.00 | | | 468 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 580.00 | | | 430 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 057.00 | 9 675.00 | | 401 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 740.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 028.00 | 8 935.00 | | 398 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 086.00 | 195 086.00 | | 195 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 740 370.00 | | | 740 370.00 |
VP Divers | 146 344.00 | | | 146 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 117.00 | 192 117.00 | | 192 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 823.00 | 891 244.00 | 10 579.00 | 901 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 089.00 | 389 089.00 | | 389 089.00 |