| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 4 720.00 | 213.00 | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 049.00 | 245 836.00 | 34 213.00 | 280 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 547.00 | 181 721.00 | 21 826.00 | 203 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 374.00 | 432 277.00 | 90 097.00 | 522 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 647.00 | 60 039.00 | 768 608.00 | 828 647.00 |
BZ Autres créances | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CF Disponibilités | 525 963.00 | | 525 963.00 | 525 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 006.00 | 60 039.00 | 1 375 967.00 | 1 436 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 380.00 | 492 316.00 | 1 466 065.00 | 1 958 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 798 851.00 | 760 811.00 | | 798 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 882.00 | 118 040.00 | | 71 882.00 |
DL TOTAL (I) | 976 333.00 | 984 451.00 | | 976 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 102.00 | 30 626.00 | | 26 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 273.00 | 288 608.00 | | 265 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 768.00 | 207 287.00 | | 182 768.00 |
EA Autres dettes | 15 588.00 | 16 945.00 | | 15 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 732.00 | 543 466.00 | | 489 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 065.00 | 1 527 917.00 | | 1 466 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 392.00 | | 24 713.00 | 498 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730.00 | | 522 374.00 | 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | | 483 595.00 | 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 613.00 | | 24 713.00 | 459 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 999.00 | 14 277.00 | | 417 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 507.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 786.00 | 13 770.00 | | 413 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 273.00 | 265 273.00 | | 265 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 768.00 | 182 768.00 | | 182 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 828 647.00 | 828 647.00 | | 828 647.00 |
VI Groupe et associés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 487.00 | 843 908.00 | 10 579.00 | 854 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 732.00 | 489 732.00 | | 489 732.00 |