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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 3 638.00 | 1 176.00 | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 620.00 | 229 181.00 | 23 439.00 | 252 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 163.00 | 174 120.00 | 16 043.00 | 190 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 441.00 | 406 939.00 | 74 503.00 | 481 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 299.00 | 33 067.00 | 764 233.00 | 797 299.00 |
BZ Autres créances | 183 040.00 | | 183 040.00 | 183 040.00 |
CF Disponibilités | 356 723.00 | | 356 723.00 | 356 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 059.00 | 33 067.00 | 1 341 992.00 | 1 375 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 500.00 | 440 006.00 | 1 416 494.00 | 1 856 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 723 495.00 | 704 121.00 | | 723 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 316.00 | 119 374.00 | | 127 316.00 |
DL TOTAL (I) | 956 411.00 | 929 095.00 | | 956 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 32.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 494.00 | 195 086.00 | | 254 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 513.00 | 192 117.00 | | 198 513.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 083.00 | 389 089.00 | | 460 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 494.00 | 1 318 184.00 | | 1 416 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 482.00 | | 15 078.00 | 479 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 119.00 | 481 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717.00 | 27 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 402.00 | 442 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 842.00 | | 556.00 | 27 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 662.00 | | 14 523.00 | 440 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 732.00 | 9 188.00 | 12 981.00 | 410 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 586.00 | 717.00 | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 963.00 | 8 603.00 | 12 265.00 | 406 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 494.00 | 254 494.00 | | 254 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 797 299.00 | | | 797 299.00 |
VP Divers | 183 040.00 | | | 183 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 325.00 | 985 747.00 | 10 579.00 | 996 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 083.00 | 460 083.00 | | 460 083.00 |