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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 509.00 | 177.00 | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 911.00 | 72 723.00 | 31 188.00 | 103 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 127.00 | 180 649.00 | 18 477.00 | 199 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 578.00 | 257 882.00 | 83 697.00 | 341 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 510.00 | 76 505.00 | 956 006.00 | 1 032 510.00 |
BZ Autres créances | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CF Disponibilités | 476 512.00 | | 476 512.00 | 476 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 834.00 | 76 505.00 | 1 511 330.00 | 1 587 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 413.00 | 334 386.00 | 1 595 026.00 | 1 929 413.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 820 733.00 | 798 851.00 | | 820 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 797.00 | 71 882.00 | | 105 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 130.00 | 976 333.00 | | 1 032 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 245.00 | 26 102.00 | | 36 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 504.00 | 265 273.00 | | 339 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 147.00 | 182 768.00 | | 187 147.00 |
EA Autres dettes | | 15 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 896.00 | 489 732.00 | | 562 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 026.00 | 1 466 065.00 | | 1 595 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 896.00 | 489 732.00 | | 562 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 374.00 | | 32 509.00 | 522 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 305.00 | 341 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506.00 | 27 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 798.00 | 303 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 801.00 | | 259.00 | 27 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 595.00 | | 32 241.00 | 483 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 978.00 | | 9.00 | 10 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 277.00 | 15 515.00 | 189 910.00 | 432 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 295.00 | 506.00 | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 556.00 | 15 220.00 | 189 404.00 | 427 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 039.00 | 18 254.00 | 1 788.00 | 60 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 039.00 | 18 254.00 | 1 788.00 | 60 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 039.00 | 18 254.00 | 1 788.00 | 60 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 254.00 | 1 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 504.00 | 339 504.00 | | 339 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 940 801.00 | 940 801.00 | | 940 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
VB T. V. A. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VI Groupe et associés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 540.00 | 1 055 961.00 | 10 579.00 | 1 066 540.00 |
VW T.V.A. | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 896.00 | 562 896.00 | | 562 896.00 |