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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 4 214.00 | 720.00 | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 020.00 | 236 310.00 | 22 709.00 | 259 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 863.00 | 177 475.00 | 22 387.00 | 199 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 392.00 | 417 999.00 | 80 392.00 | 498 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 465.00 | 50 155.00 | 933 310.00 | 983 465.00 |
BZ Autres créances | 298 188.00 | | 298 188.00 | 298 188.00 |
CF Disponibilités | 170 933.00 | | 170 933.00 | 170 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 680.00 | 50 155.00 | 1 447 525.00 | 1 497 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 072.00 | 468 154.00 | 1 527 917.00 | 1 996 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 760 811.00 | 723 495.00 | | 760 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 040.00 | 127 316.00 | | 118 040.00 |
DL TOTAL (I) | 984 451.00 | 956 411.00 | | 984 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 626.00 | 5 222.00 | | 30 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 608.00 | 254 494.00 | | 288 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 287.00 | 198 513.00 | | 207 287.00 |
EA Autres dettes | 16 945.00 | 1 854.00 | | 16 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 466.00 | 460 083.00 | | 543 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 917.00 | 1 416 494.00 | | 1 527 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 441.00 | | 16 950.00 | 481 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 681.00 | | 120.00 | 27 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 783.00 | | 16 830.00 | 442 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 939.00 | 11 061.00 | 417 999.00 | 406 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 576.00 | 4 214.00 | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 301.00 | 10 485.00 | 413 786.00 | 403 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 608.00 | 288 608.00 | | 288 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 287.00 | 207 287.00 | | 207 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 983 465.00 | 983 465.00 | | 983 465.00 |
VI Groupe et associés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 187.00 | 298 187.00 | | 298 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 528.00 | 1 284 949.00 | 10 579.00 | 1 295 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 466.00 | 543 466.00 | | 543 466.00 |