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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
AN Terrains | 165 445.00 | 113 641.00 | 51 804.00 | 165 445.00 |
AP Constructions | 971 929.00 | 654 504.00 | 317 425.00 | 971 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 160.00 | 1 586 556.00 | 252 603.00 | 1 839 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 020.00 | 536 473.00 | 54 547.00 | 591 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 478.00 | 2 945 206.00 | 823 273.00 | 3 768 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 577.00 | | 177 577.00 | 177 577.00 |
BT Marchandises | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 763.00 | 94 788.00 | 47 975.00 | 142 763.00 |
BZ Autres créances | 800 289.00 | | 800 289.00 | 800 289.00 |
CF Disponibilités | 314 274.00 | | 314 274.00 | 314 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 261.00 | 94 788.00 | 1 471 472.00 | 1 566 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 739.00 | 3 039 994.00 | 2 294 745.00 | 5 334 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 720.00 | 10 800.00 | | 9 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 951 765.00 | 576 179.00 | | 951 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 006.00 | 574 515.00 | | 457 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 591.00 | 1 492 594.00 | | 1 749 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 952.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 952.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 651.00 | 726 605.00 | | 205 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 59 276.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 958.00 | 79 174.00 | | 135 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 343.00 | 268 003.00 | | 160 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
EA Autres dettes | 18 772.00 | 18 174.00 | | 18 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860.00 | 855.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 879.00 | 1 152 087.00 | | 535 879.00 |
ED (V) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 745.00 | 2 645 634.00 | | 2 294 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 522 596.00 | | 5 522 596.00 | 5 522 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 164 575.00 | | 11 164 575.00 | 11 164 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 274 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 523 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 41 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 638 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 179.00 | 348.00 | | 17 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 202 139.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 979.00 | 202 487.00 | | 32 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 782.00 | 1 096.00 | | 5 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 696.00 | 591 356.00 | | 9 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 996.00 | 592 452.00 | | 15 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 984.00 | -389 965.00 | | 16 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 137.00 | 242 494.00 | | 185 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 145.00 | 11 778 204.00 | | 11 313 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 856 139.00 | 11 203 689.00 | | 10 856 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 006.00 | 574 515.00 | | 457 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 750.00 | 96 625.00 | | 97 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 537.00 | | | 3 810 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 580 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 483.00 | | | 3 544 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 022.00 | | | 162 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 455.00 | 213 586.00 | 206 835.00 | 2 938 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 587.00 | 211 423.00 | 156 835.00 | 2 836 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 958.00 | 135 958.00 | | 135 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 598.00 | | | 112 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
VB T. V. A. | 127 157.00 | | | 127 157.00 |
VC Groupe et associés | 502 123.00 | | | 502 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 426.00 | 96 265.00 | 109 161.00 | 205 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 526.00 | | | 139 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 663.00 | 970 814.00 | 112 850.00 | 1 083 663.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 879.00 | 426 718.00 | 109 161.00 | 535 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |