| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 251.00 | 66 351.00 | 7 900.00 | 74 251.00 |
AN Terrains | 224 351.00 | 141 718.00 | 82 632.00 | 224 351.00 |
AP Constructions | 1 414 536.00 | 846 460.00 | 568 076.00 | 1 414 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 725.00 | 1 839 097.00 | 628 627.00 | 2 467 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 832.00 | 712 314.00 | 236 518.00 | 948 832.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 733.00 | 3 605 941.00 | 1 658 791.00 | 5 264 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 559.00 | | 217 559.00 | 217 559.00 |
BT Marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 704.00 | | 261 704.00 | 261 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
BZ Autres créances | 1 409 677.00 | | 1 409 677.00 | 1 409 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 021.00 | | 389 021.00 | 389 021.00 |
CF Disponibilités | 1 030 762.00 | | 1 030 762.00 | 1 030 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 791.00 | | 3 390 791.00 | 3 390 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 827.00 | 3 605 941.00 | 5 062 885.00 | 8 668 827.00 |
CU Autres participations | 73 885.00 | | 73 885.00 | 73 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 402.00 | 6 481.00 | | 5 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 864 088.00 | 2 589 055.00 | | 2 864 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 691.00 | 533 953.00 | | 271 691.00 |
DK Provisions réglementées | 106 757.00 | 10 688.00 | | 106 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 039.00 | 3 471 279.00 | | 3 579 039.00 |
DP Provisions pour risques | 13 301.00 | 2 663.00 | | 13 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 301.00 | 2 663.00 | | 13 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 568.00 | 724 316.00 | | 723 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 261.00 | 4 058.00 | | 228 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 811.00 | 173 228.00 | | 236 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 843.00 | 228 923.00 | | 228 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 16 372.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 53 058.00 | 50 013.00 | | 53 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 470 543.00 | 1 197 845.00 | | 1 470 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 885.00 | 4 671 788.00 | | 5 062 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 678.00 | 697 174.00 | | 1 035 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 242.00 | 452.00 | | 14 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 805 867.00 | 112 588.00 | 5 918 455.00 | 5 805 867.00 |
FD Production vendue biens | 5 448 958.00 | 180 350.00 | 5 629 309.00 | 5 448 958.00 |
FG Production vendue services | 69 772.00 | 211.00 | 69 984.00 | 69 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 324 598.00 | 293 151.00 | 11 617 749.00 | 11 324 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 678 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 044 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 116.00 | 18 953.00 | | 53 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | 20 866.00 | | 4 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 021.00 | 28 381.00 | | 19 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 163.00 | 154 976.00 | | 23 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357.00 | 29 692.00 | | 4 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 471.00 | 30 145.00 | | 22 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 898.00 | 59 837.00 | | 122 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 734.00 | 95 138.00 | | -99 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 239.00 | 151 147.00 | | 238 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 705 070.00 | 12 564 738.00 | | 11 705 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 433 378.00 | 12 030 784.00 | | 11 433 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 691.00 | 533 953.00 | | 271 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 646.00 | 104 403.00 | | 72 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 413.00 | | 350 738.00 | 4 933 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 021.00 | 120 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 419.00 | 5 264 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 74 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 070 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 419.00 | | 5 230.00 | 69 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 123.00 | | 295 322.00 | 4 775 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 870.00 | | 50 186.00 | 88 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 031.00 | 316 308.00 | 398.00 | 3 290 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 748.00 | 6 001.00 | 398.00 | 60 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229 283.00 | 310 306.00 | | 3 229 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 688.00 | 96 069.00 | | 10 688.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 663.00 | 10 638.00 | | 2 663.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 712.00 | 106 707.00 | 3 360.00 | 16 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 637.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 811.00 | 236 811.00 | | 236 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
UP Prêts | 38 655.00 | 19 124.00 | 19 531.00 | 38 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
VB T. V. A. | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 213.00 | 1 225 213.00 | | 1 225 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 326.00 | 274 461.00 | 422 464.00 | 709 326.00 |
VI Groupe et associés | 228 261.00 | 228 261.00 | | 228 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 518.00 | | | 264 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 318.00 | 1 508 535.00 | 19 782.00 | 1 528 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 543.00 | 1 035 678.00 | 422 464.00 | 1 470 543.00 |