| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 811.00 | 61 544.00 | 22 267.00 | 83 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AN Terrains | 300 689.00 | 151 599.00 | 149 089.00 | 300 689.00 |
AP Constructions | 1 977 509.00 | 892 827.00 | 1 084 682.00 | 1 977 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 264.00 | 1 948 800.00 | 1 091 464.00 | 3 040 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 304.00 | 749 350.00 | 566 953.00 | 1 316 304.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 419 471.00 | | 419 471.00 | 419 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 825.00 | 3 809 547.00 | 3 509 278.00 | 7 318 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 930.00 | | 257 930.00 | 257 930.00 |
BT Marchandises | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BZ Autres créances | 1 154 962.00 | | 1 154 962.00 | 1 154 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 047.00 | | 1 566 047.00 | 1 566 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 890 266.00 | 3 809 547.00 | 5 080 719.00 | 8 890 266.00 |
CU Autres participations | 167 787.00 | | 167 787.00 | 167 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 592 374.00 | 5 402.00 | | 1 592 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 891 859.00 | 2 864 088.00 | | 2 891 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 254.00 | 271 691.00 | | -751 254.00 |
DK Provisions réglementées | | 106 757.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 064 079.00 | 3 579 039.00 | | 4 064 079.00 |
DP Provisions pour risques | 5 393.00 | 13 301.00 | | 5 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 393.00 | 13 301.00 | | 5 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 315.00 | 723 568.00 | | 627 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 228 261.00 | | 16 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 487.00 | 236 811.00 | | 123 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 363.00 | 228 843.00 | | 175 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 66 970.00 | 53 058.00 | | 66 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 246.00 | 1 470 543.00 | | 1 011 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 719.00 | 5 062 885.00 | | 5 080 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 831.00 | 1 035 678.00 | | 641 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 14 242.00 | | 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 783 314.00 | 255 628.00 | 6 038 942.00 | 5 783 314.00 |
FD Production vendue biens | 4 146 627.00 | 14 236.00 | 4 160 863.00 | 4 146 627.00 |
FG Production vendue services | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 969 169.00 | 269 864.00 | 10 239 033.00 | 9 969 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 270 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 322 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 196.00 | |
GE Autres charges | | | 26 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 166 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 777.00 | 53 116.00 | | 31 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 250.00 | 28 260.00 | | 16 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 740.00 | 23 163.00 | | 155 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 4 357.00 | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 034.00 | 22 471.00 | | 39 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024.00 | 96 069.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 624.00 | 122 898.00 | | 44 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 115.00 | -99 734.00 | | 111 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 696.00 | 238 239.00 | | -5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 475 086.00 | 11 705 070.00 | | 10 475 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 226 341.00 | 11 433 378.00 | | 11 226 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 254.00 | 271 691.00 | | -751 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 300.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 72 646.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 733.00 | 1 588 051.00 | 2 448 851.00 | 5 264 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 244.00 | 688 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 866.00 | 173 893.00 | 8 906 876.00 | 220 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 238.00 | 8 587.00 | 89 237.00 | 60 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 627.00 | 146 061.00 | 8 128 916.00 | 160 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 251.00 | | 83 811.00 | 74 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 445.00 | 1 494 149.00 | 1 871 009.00 | 5 070 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 035.00 | 93 902.00 | 494 029.00 | 120 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 941.00 | 346 638.00 | 287 172.00 | 3 605 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 351.00 | 13 870.00 | 66 211.00 | 66 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 590.00 | 332 767.00 | 220 961.00 | 3 539 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 757.00 | 6.00 | 106 764.00 | 106 757.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 301.00 | 5 393.00 | 13 301.00 | 13 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 059.00 | 5 399.00 | 120 065.00 | 120 059.00 |
UG ‐ Financières | | 5 393.00 | 13 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 487.00 | 123 487.00 | | 123 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 471.00 | | 419 471.00 | 419 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
VC Groupe et associés | 860 138.00 | 860 138.00 | | 860 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 621.00 | 259 065.00 | 367 557.00 | 626 621.00 |
VI Groupe et associés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 677.00 | | | 282 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 259.00 | 154 259.00 | | 154 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 767.00 | 1 183 044.00 | 419 723.00 | 1 602 767.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 387.00 | 641 831.00 | 367 557.00 | 1 009 387.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |