| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 419.00 | 60 748.00 | 8 671.00 | 69 419.00 |
AN Terrains | 214 444.00 | 134 043.00 | 80 400.00 | 214 444.00 |
AP Constructions | 1 387 313.00 | 790 060.00 | 597 253.00 | 1 387 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 344.00 | 1 659 510.00 | 677 833.00 | 2 337 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 020.00 | 645 669.00 | 190 351.00 | 836 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 413.00 | 3 290 031.00 | 1 643 381.00 | 4 933 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 578.00 | | 205 578.00 | 205 578.00 |
BT Marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 535.00 | | 237 535.00 | 237 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 664.00 | 3 360.00 | 152 304.00 | 155 664.00 |
BZ Autres créances | 599 913.00 | | 599 913.00 | 599 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 989.00 | | 388 989.00 | 388 989.00 |
CF Disponibilités | 1 411 801.00 | | 1 411 801.00 | 1 411 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 102.00 | 3 360.00 | 3 025 742.00 | 3 029 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 180.00 | 3 293 391.00 | 4 671 788.00 | 7 965 180.00 |
CU Autres participations | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 481.00 | 7 561.00 | | 6 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 589 055.00 | 1 869 923.00 | | 2 589 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 953.00 | 1 018 053.00 | | 533 953.00 |
DK Provisions réglementées | 10 688.00 | 116 417.00 | | 10 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 279.00 | 3 343 055.00 | | 3 471 279.00 |
DP Provisions pour risques | 2 663.00 | 8 219.00 | | 2 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 663.00 | 8 219.00 | | 2 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 316.00 | 639 789.00 | | 724 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | 230.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 228.00 | 325 776.00 | | 173 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 923.00 | 227 305.00 | | 228 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
EA Autres dettes | 50 013.00 | 22 372.00 | | 50 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931.00 | 933.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 845.00 | 1 216 407.00 | | 1 197 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 788.00 | 4 567 681.00 | | 4 671 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 174.00 | 769 726.00 | | 697 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 431.00 | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 744 154.00 | 314 950.00 | 6 059 104.00 | 5 744 154.00 |
FD Production vendue biens | 5 894 847.00 | 257 500.00 | 6 152 347.00 | 5 894 847.00 |
FG Production vendue services | 85 049.00 | 58 566.00 | 143 615.00 | 85 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 724 051.00 | 631 017.00 | 12 355 068.00 | 11 724 051.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 379 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 378 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 31 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 800 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 953.00 | 20 019.00 | | 18 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 866.00 | 80.00 | | 20 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 381.00 | 40 766.00 | | 28 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 729.00 | 2.00 | | 105 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 976.00 | 40 849.00 | | 154 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 692.00 | 90.00 | | 29 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 145.00 | 3 910.00 | | 30 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 837.00 | 120 421.00 | | 59 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 138.00 | -79 571.00 | | 95 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 147.00 | 413 110.00 | | 151 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 564 738.00 | 13 408 652.00 | | 12 564 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 030 784.00 | 12 390 598.00 | | 12 030 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 953.00 | 1 018 053.00 | | 533 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | 9 368.00 | | 9 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 403.00 | 101 969.00 | | 104 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 723.00 | | 212 479.00 | 4 760 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 563.00 | 88 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 789.00 | 4 933 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 226.00 | 4 775 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584 125.00 | | 212 224.00 | 4 584 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 178.00 | | 255.00 | 107 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 056.00 | 293 119.00 | 4 144.00 | 3 001 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 618.00 | 5 129.00 | | 55 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945 438.00 | 287 989.00 | 4 144.00 | 2 945 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 417.00 | | 105 729.00 | 116 417.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 219.00 | | 5 555.00 | 8 219.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 360.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 319.00 | 3 360.00 | 18 319.00 | 18 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 956.00 | 3 360.00 | 129 604.00 | 142 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 663.00 | 26 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 228.00 | 173 228.00 | | 173 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 030.00 | 154 030.00 | | 154 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 151 793.00 | 151 793.00 | | 151 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 139 492.00 | 139 492.00 | | 139 492.00 |
VC Groupe et associés | 153 754.00 | 153 754.00 | | 153 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 863.00 | 223 192.00 | 463 588.00 | 723 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 489.00 | | | 215 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 513.00 | 246 513.00 | | 246 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 048.00 | 783 240.00 | 57 807.00 | 841 048.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 845.00 | 697 174.00 | 463 588.00 | 1 197 845.00 |