| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
AN Terrains | 165 445.00 | 119 443.00 | 46 002.00 | 165 445.00 |
AP Constructions | 1 047 460.00 | 696 436.00 | 351 024.00 | 1 047 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 908.00 | 1 561 178.00 | 513 729.00 | 2 074 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 633.00 | 568 435.00 | 147 199.00 | 715 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 174.00 | 2 999 523.00 | 1 183 651.00 | 4 183 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 782.00 | | 182 782.00 | 182 782.00 |
BT Marchandises | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 354.00 | 4 998.00 | 61 356.00 | 66 354.00 |
BZ Autres créances | 713 407.00 | | 713 407.00 | 713 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 476.00 | | 388 476.00 | 388 476.00 |
CF Disponibilités | 487 121.00 | | 487 121.00 | 487 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 642.00 | 4 998.00 | 2 278 644.00 | 2 283 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 739.00 | 3 004 521.00 | 3 473 218.00 | 6 477 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 641.00 | 9 720.00 | | 8 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 800.00 | 951 765.00 | | 1 189 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 044.00 | 457 006.00 | | 979 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 584.00 | 1 749 591.00 | | 2 508 584.00 |
DP Provisions pour risques | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 922.00 | 7 200.00 | | 10 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 773.00 | 205 651.00 | | 244 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 2 381.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 031.00 | 135 958.00 | | 281 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 406.00 | 160 343.00 | | 337 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 926.00 | 11 912.00 | | 66 926.00 |
EA Autres dettes | 22 372.00 | 18 772.00 | | 22 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910.00 | 860.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 711.00 | 535 879.00 | | 953 711.00 |
ED (V) | | 2 076.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 218.00 | 2 294 745.00 | | 3 473 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 854 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 600 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 454 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 673 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 735 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 312 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | 17 179.00 | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 200.00 | 15 800.00 | | 84 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 504.00 | 32 979.00 | | 86 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 943.00 | 9 696.00 | | 7 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 943.00 | 15 996.00 | | 7 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 335.00 | 185 137.00 | | 419 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 794 434.00 | 11 313 145.00 | | 12 794 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 783 390.00 | 10 856 139.00 | | 11 783 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 044.00 | 457 006.00 | | 979 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 99 532.00 | 97 750.00 | | 99 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945 206.00 | 182 605.00 | 128 288.00 | 2 945 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 175.00 | 182 605.00 | 128 288.00 | 2 891 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 94 788.00 | 4 998.00 | 94 788.00 | 94 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 788.00 | 4 998.00 | 94 788.00 | 94 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 988.00 | 4 998.00 | 101 988.00 | 101 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 031.00 | 281 031.00 | | 281 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 907.00 | 137 907.00 | | 137 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 651.00 | 92 801.00 | 151 850.00 | 244 651.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 711.00 | 801 861.00 | 151 850.00 | 953 711.00 |