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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 638 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 107 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 759 904.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 171 613.00 | |
BT Marchandises | | | 2 511.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 302 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 582.00 | |
BZ Autres créances | | | 838 889.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 370 635.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 031 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 567 682.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 100.00 | 301 100.00 | | 301 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 561.00 | 8 641.00 | | 7 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 923.00 | 1 189 800.00 | | 1 869 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 053.00 | 979 044.00 | | 1 018 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 056.00 | 2 508 584.00 | | 3 343 056.00 |
DP Provisions pour risques | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 219.00 | 10 922.00 | | 8 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 790.00 | 244 773.00 | | 639 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 776.00 | 347 957.00 | | 325 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 306.00 | 337 406.00 | | 227 306.00 |
EA Autres dettes | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933.00 | 910.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 407.00 | 953 711.00 | | 1 216 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 682.00 | 3 473 218.00 | | 4 567 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 550 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 627 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 270 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 362 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 187 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 818 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 2 304.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 767.00 | 84 200.00 | | 40 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 850.00 | 86 504.00 | | 40 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911.00 | 7 943.00 | | 3 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 421.00 | 7 943.00 | | 120 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 572.00 | 78 561.00 | | -79 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 110.00 | 419 335.00 | | 413 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 408 652.00 | 12 762 434.00 | | 13 408 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 390 599.00 | 11 783 390.00 | | 12 390 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 053.00 | 979 044.00 | | 1 018 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 101 969.00 | 99 532.00 | | 101 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 523.00 | 252 742.00 | 251 209.00 | 2 999 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 031.00 | 1 588.00 | | 54 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945 492.00 | 251 155.00 | 251 209.00 | 2 945 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 922.00 | | 2 703.00 | 10 922.00 |
6T Sur comptes clients | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 920.00 | 18 319.00 | 7 701.00 | 15 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 776.00 | 325 776.00 | | 325 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 394.00 | 163 394.00 | | 163 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 174 393.00 | 174 393.00 | | 174 393.00 |
VC Groupe et associés | 527 910.00 | 527 910.00 | | 527 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 358.00 | 192 677.00 | 446 681.00 | 639 358.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 913.00 | 920 485.00 | 76 429.00 | 996 913.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 407.00 | 769 727.00 | 446 681.00 | 1 216 407.00 |