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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 4 429.00 | 3 519.00 | 7 948.00 |
AH Fonds commercial | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 693.00 | 39 878.00 | 8 815.00 | 48 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 146.00 | 681 587.00 | 323 558.00 | 1 005 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 420.00 | 725 895.00 | 556 524.00 | 1 282 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 161.00 | | 230 161.00 | 230 161.00 |
BZ Autres créances | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CF Disponibilités | 277 974.00 | | 277 974.00 | 277 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 766.00 | | 578 766.00 | 578 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 186.00 | 725 895.00 | 1 135 291.00 | 1 861 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 506 271.00 | | | 506 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
DL TOTAL (I) | 639 935.00 | | | 639 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 306.00 | | | 256 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 355.00 | | | 495 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 291.00 | | | 1 135 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 681.00 | | | 403 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 507.00 | | | 1 278 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 268.00 | | | 224 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 578.00 | | | 1 053 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 124.00 | 94 539.00 | 55 768.00 | 687 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 626.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 320.00 | 93 914.00 | 55 768.00 | 683 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 230 161.00 | | | 230 161.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VI Groupe et associés | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VP Divers | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 281.00 | 300 621.00 | 660.00 | 301 281.00 |