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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AH Fonds commercial | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 430.00 | 48 989.00 | 4 440.00 | 53 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 457.00 | 879 655.00 | 285 802.00 | 1 165 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 067.00 | 934 327.00 | 510 740.00 | 1 445 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 141.00 | | 172 141.00 | 172 141.00 |
BZ Autres créances | 23 204.00 | 1 653.00 | 21 551.00 | 23 204.00 |
CF Disponibilités | 450 121.00 | | 450 121.00 | 450 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 821.00 | 1 653.00 | 656 168.00 | 657 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 888.00 | 935 980.00 | 1 166 908.00 | 2 102 888.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 481 280.00 | | | 481 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 385.00 | | | 110 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 635 885.00 | | | 635 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 291.00 | | | 159 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 096.00 | | | 276 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 023.00 | | | 531 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 908.00 | | | 1 166 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 974.00 | | | 463 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 324.00 | | 84 504.00 | 1 425 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 761.00 | 1 445 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477.00 | 225 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 284.00 | 1 218 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 130.00 | | | 226 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 667.00 | | 84 504.00 | 1 198 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 141.00 | 110 947.00 | 64 761.00 | 888 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | 477.00 | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 982.00 | 110 947.00 | 64 284.00 | 881 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 096.00 | 276 096.00 | | 276 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 172 141.00 | 172 141.00 | | 172 141.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 292.00 | 92 243.00 | 67 049.00 | 159 292.00 |
VI Groupe et associés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 651.00 | | | 108 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
VP Divers | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 825.00 | 207 699.00 | 126.00 | 207 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 023.00 | 463 974.00 | 67 049.00 | 531 023.00 |