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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 829.00 | 45 594.00 | 6 235.00 | 51 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 650.00 | 747 683.00 | 328 967.00 | 1 076 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 718.00 | 801 017.00 | 555 700.00 | 1 356 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 317.00 | | 125 317.00 | 125 317.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 309 106.00 | | 309 106.00 | 309 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 750.00 | | 457 750.00 | 457 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 468.00 | 801 017.00 | 1 013 450.00 | 1 814 468.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 440 910.00 | | | 440 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
DL TOTAL (I) | 552 516.00 | | | 552 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 801.00 | | | 185 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 934.00 | | | 460 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 450.00 | | | 1 013 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 732.00 | | | 345 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 913.00 | | 111 930.00 | 1 269 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 125.00 | 1 356 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 227 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 917.00 | 1 128 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 919.00 | | | 227 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 533.00 | | 111 864.00 | 1 041 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 66.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 064.00 | 106 079.00 | 25 125.00 | 720 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 949.00 | | 209.00 | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 115.00 | 106 079.00 | 24 917.00 | 712 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 101.00 | 189 101.00 | | 189 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 802.00 | 70 600.00 | 115 202.00 | 185 802.00 |
VI Groupe et associés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 770.00 | 148 644.00 | 126.00 | 148 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 934.00 | 345 732.00 | 115 202.00 | 460 934.00 |