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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
AH Fonds commercial | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 371.00 | 40 511.00 | 5 860.00 | 46 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 083.00 | 775 165.00 | 427 918.00 | 1 203 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 785.00 | 823 625.00 | 654 160.00 | 1 477 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 179.00 | | 232 179.00 | 232 179.00 |
BZ Autres créances | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
CF Disponibilités | 258 839.00 | | 258 839.00 | 258 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 691.00 | | 590 691.00 | 590 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 477.00 | 823 625.00 | 1 244 851.00 | 2 068 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 593 082.00 | | | 593 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
DL TOTAL (I) | 661 046.00 | | | 661 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 688.00 | | | 237 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 745.00 | | | 273 745.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 805.00 | | | 583 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 851.00 | | | 1 244 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 671.00 | | | 424 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 420.00 | | | 1 282 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 919.00 | | | 227 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 840.00 | | | 1 053 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 895.00 | 100 967.00 | 3 237.00 | 725 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | 3 519.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 466.00 | 97 448.00 | 3 237.00 | 721 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 689.00 | 78 555.00 | 159 134.00 | 237 689.00 |
VI Groupe et associés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
VP Divers | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 745.00 | 273 745.00 | | 273 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 172.00 | 331 762.00 | 410.00 | 332 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 805.00 | 424 671.00 | 159 134.00 | 583 805.00 |