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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AH Fonds commercial | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 413.00 | 48 293.00 | 6 120.00 | 54 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 253.00 | 833 688.00 | 310 564.00 | 1 144 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 323.00 | 888 141.00 | 537 182.00 | 1 425 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 808.00 | | 144 808.00 | 144 808.00 |
BZ Autres créances | 27 627.00 | 1 653.00 | 25 974.00 | 27 627.00 |
CF Disponibilités | 396 216.00 | | 396 216.00 | 396 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 527.00 | 1 653.00 | 583 874.00 | 585 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 851.00 | 889 794.00 | 1 121 057.00 | 2 010 851.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 462 902.00 | | | 462 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
DL TOTAL (I) | 586 347.00 | | | 586 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 814.00 | | | 159 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 734.00 | | | 295 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 709.00 | | | 534 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 057.00 | | | 1 121 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 894.00 | | | 463 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 718.00 | | 87 807.00 | 1 356 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 202.00 | | 1 425 324.00 | 19 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | 226 130.00 | 1 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 621.00 | | 1 198 667.00 | 17 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 711.00 | | | 227 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 480.00 | | 87 807.00 | 1 128 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 018.00 | 106 325.00 | 19 202.00 | 801 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | 1 581.00 | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 278.00 | 106 325.00 | 17 621.00 | 793 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 735.00 | 295 735.00 | | 295 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 144 808.00 | 144 808.00 | | 144 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 814.00 | 88 999.00 | 70 815.00 | 159 814.00 |
VI Groupe et associés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
VP Divers | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 298.00 | 189 172.00 | 126.00 | 189 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 710.00 | 463 895.00 | 70 815.00 | 534 710.00 |