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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 6 773.00 | 4 487.00 | 11 260.00 |
AN Terrains | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
AP Constructions | 956 840.00 | 316 361.00 | 640 479.00 | 956 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 763.00 | 46 667.00 | 51 096.00 | 97 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 774 543.00 | | 7 774 543.00 | 7 774 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954 261.00 | 369 801.00 | 8 584 460.00 | 8 954 261.00 |
BP En cours de production de services | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 562.00 | | 1 104 562.00 | 1 104 562.00 |
BZ Autres créances | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 638.00 | | 260 638.00 | 260 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 501.00 | | 1 472 501.00 | 1 472 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 426 762.00 | 369 801.00 | 10 056 960.00 | 10 426 762.00 |
CU Autres participations | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 419 905.00 | 6 066 714.00 | | 6 419 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 292.00 | 353 191.00 | | 676 292.00 |
DL TOTAL (I) | 7 646 197.00 | 6 969 905.00 | | 7 646 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 928.00 | 66 188.00 | | 58 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 979.00 | 3 861.00 | | 1 725 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 371.00 | 131 438.00 | | 193 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 486.00 | 276 785.00 | | 432 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 763.00 | 478 272.00 | | 2 410 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 960.00 | 7 448 177.00 | | 10 056 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 060.00 | 419 785.00 | | 2 359 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 1 059.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 206.00 | | 1 602 206.00 | 1 602 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 206.00 | | 1 602 206.00 | 1 602 206.00 |
FM Production stockée | | | 14 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 609 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 6 495.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 109 495.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 029.00 | 4 975.00 | | 8 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 029.00 | 71 643.00 | | 8 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 016.00 | 37 853.00 | | -8 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 497.00 | 176 684.00 | | 336 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 738.00 | 1 476 875.00 | | 2 331 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 446.00 | 1 123 684.00 | | 1 655 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 292.00 | 353 191.00 | | 676 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 730.00 | 51 071.00 | | 318 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 730.00 | 44 298.00 | | 318 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725 979.00 | 1 725 979.00 | | 1 725 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 371.00 | 193 371.00 | | 193 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 763.00 | 2 359 060.00 | 51 704.00 | 2 410 763.00 |