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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 918.00 | 12 160.00 | 12 757.00 | 24 918.00 |
AN Terrains | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
AP Constructions | 956 840.00 | 431 284.00 | 525 556.00 | 956 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 781.00 | 68 193.00 | 20 588.00 | 88 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 608 067.00 | 511 637.00 | 24 096 430.00 | 24 608 067.00 |
BN En cours de production de biens | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462 175.00 | | 3 462 175.00 | 3 462 175.00 |
BZ Autres créances | 882 259.00 | | 882 259.00 | 882 259.00 |
CF Disponibilités | 238 903.00 | | 238 903.00 | 238 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 959.00 | | 4 617 959.00 | 4 617 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 226 027.00 | 511 637.00 | 28 714 390.00 | 29 226 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 431 214.00 | | 23 431 214.00 | 23 431 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 671 632.00 | 10 150 613.00 | | 12 671 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 916.00 | 2 521 019.00 | | 746 916.00 |
DL TOTAL (I) | 13 968 548.00 | 13 221 632.00 | | 13 968 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 210.00 | 38 784.00 | | 32 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 752 509.00 | 7 017 447.00 | | 13 752 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 151.00 | 152 968.00 | | 309 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 972.00 | 1 147 455.00 | | 651 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 745 842.00 | 8 356 653.00 | | 14 745 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 714 390.00 | 21 578 285.00 | | 28 714 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 690 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 690 751.00 | |
FM Production stockée | | | -22 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 235.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 808 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 944.00 | 91.00 | | 9 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 213.00 | 3 627.00 | | 15 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 270.00 | -3 536.00 | | -5 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 320.00 | 1 111 773.00 | | 291 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 224.00 | 5 856 659.00 | | 3 673 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 308.00 | 3 335 640.00 | | 2 926 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 916.00 | 2 521 019.00 | | 746 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 721.00 | 44 235.00 | 33 318.00 | 500 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | 870.00 | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 431.00 | 43 365.00 | 33 318.00 | 489 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 752 509.00 | 13 752 509.00 | | 13 752 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 151.00 | 309 151.00 | | 309 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651 972.00 | 651 972.00 | | 651 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 415 730.00 | 23 415 730.00 | | 23 415 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 210.00 | 9 165.00 | 23 045.00 | 32 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356 670.00 | 4 356 670.00 | | 4 356 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 772 400.00 | 27 772 400.00 | | 27 772 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 745 842.00 | 14 722 796.00 | 23 045.00 | 14 745 842.00 |