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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 718.00 | 11 290.00 | 428.00 | 11 718.00 |
AN Terrains | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
AP Constructions | 956 840.00 | 402 553.00 | 554 287.00 | 956 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 162.00 | 86 878.00 | 36 285.00 | 123 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 511 111.00 | 500 721.00 | 17 010 390.00 | 17 511 111.00 |
BN En cours de production de biens | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 892.00 | | 3 947 892.00 | 3 947 892.00 |
BZ Autres créances | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CF Disponibilités | 506 561.00 | | 506 561.00 | 506 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 895.00 | | 4 567 895.00 | 4 567 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 079 006.00 | 500 721.00 | 21 578 285.00 | 22 079 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 313 076.00 | | 16 313 076.00 | 16 313 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 150 613.00 | 8 686 758.00 | | 10 150 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 019.00 | 1 463 855.00 | | 2 521 019.00 |
DL TOTAL (I) | 13 221 632.00 | 10 700 613.00 | | 13 221 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 784.00 | 45 619.00 | | 38 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017 447.00 | 3 110 908.00 | | 7 017 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 968.00 | 143 826.00 | | 152 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 455.00 | 378 538.00 | | 1 147 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 356 653.00 | 3 738 392.00 | | 8 356 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 578 285.00 | 14 439 005.00 | | 21 578 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 417 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 417 457.00 | |
FM Production stockée | | | -79 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 383 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 636 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 18 390.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627.00 | 1 369.00 | | 3 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 536.00 | 17 021.00 | | -3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111 773.00 | 691 368.00 | | 1 111 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 659.00 | 8 991 689.00 | | 5 856 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 640.00 | 7 527 834.00 | | 3 335 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 019.00 | 1 463 855.00 | | 2 521 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 652.00 | 44 068.00 | | 456 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | 30.00 | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 392.00 | 44 039.00 | | 445 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 017 447.00 | 7 017 447.00 | | 7 017 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 968.00 | 152 968.00 | | 152 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 454.00 | 1 147 454.00 | | 1 147 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300 544.00 | 16 300 544.00 | | 16 300 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 784.00 | 8 309.00 | 30 475.00 | 38 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016 092.00 | 4 016 092.00 | | 4 016 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 316 636.00 | 20 316 636.00 | | 20 316 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 356 653.00 | 8 326 176.00 | 30 475.00 | 8 356 653.00 |