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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AN Terrains | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
AP Constructions | 956 840.00 | 373 822.00 | 583 017.00 | 956 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 902.00 | 71 570.00 | 46 332.00 | 117 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 161 104.00 | | 11 161 104.00 | 11 161 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 367 110.00 | 456 652.00 | 11 910 458.00 | 12 367 110.00 |
BP En cours de production de services | 124 983.00 | | 124 983.00 | 124 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 759.00 | | 1 832 759.00 | 1 832 759.00 |
BZ Autres créances | 150 135.00 | | 150 135.00 | 150 135.00 |
CF Disponibilités | 420 671.00 | | 420 671.00 | 420 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 528 548.00 | | 2 528 548.00 | 2 528 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 895 658.00 | 456 652.00 | 14 439 005.00 | 14 895 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 161 104.00 | | | 11 161 104.00 |
CU Autres participations | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 686 758.00 | 7 096 197.00 | | 8 686 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 855.00 | 1 590 561.00 | | 1 463 855.00 |
DL TOTAL (I) | 10 700 613.00 | 9 236 758.00 | | 10 700 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 619.00 | 54 129.00 | | 45 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 908.00 | 2 947 571.00 | | 3 110 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 826.00 | 809 417.00 | | 143 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 538.00 | 839 236.00 | | 378 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 392.00 | 4 650 353.00 | | 3 738 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 439 005.00 | 13 887 111.00 | | 14 439 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 690.00 | 4 605 577.00 | | 3 700 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 2 425.00 | | 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
FG Production vendue services | 2 333 173.00 | | 2 333 173.00 | 2 333 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333 173.00 | | 7 333 173.00 | 7 333 173.00 |
FM Production stockée | | | 95 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 443 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 802 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 530 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 490.00 | 22 094.00 | | 15 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 390.00 | 22 094.00 | | 18 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 3 364.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 800.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 4 164.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 021.00 | 17 929.00 | | 17 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 368.00 | 788 172.00 | | 691 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 071 105.00 | 4 371 489.00 | | 9 071 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 607 250.00 | 2 780 928.00 | | 7 607 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 855.00 | 1 590 561.00 | | 1 463 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 932.00 | 41 142.00 | 5 422.00 | 420 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 673.00 | 41 142.00 | 5 422.00 | 409 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110 908.00 | 3 110 908.00 | | 3 110 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 619.00 | 7 918.00 | 37 701.00 | 45 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 538.00 | 378 538.00 | | 378 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 143 998.00 | 13 143 998.00 | | 13 143 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 392.00 | 3 700 690.00 | 37 701.00 | 3 738 392.00 |