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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 449.00 | 16 183.00 | 8 266.00 | 24 449.00 |
AN Terrains | 94 132.00 | | 94 132.00 | 94 132.00 |
AP Constructions | 847 195.00 | 400 967.00 | 446 227.00 | 847 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 128.00 | 66 436.00 | 11 691.00 | 78 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 549 741.00 | 483 587.00 | 28 066 154.00 | 28 549 741.00 |
BN En cours de production de biens | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 600.00 | | 3 495 600.00 | 3 495 600.00 |
BZ Autres créances | 190 530.00 | | 190 530.00 | 190 530.00 |
CF Disponibilités | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 065.00 | | 3 779 065.00 | 3 779 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 328 805.00 | 483 587.00 | 31 845 218.00 | 32 328 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 505 837.00 | | 27 505 837.00 | 27 505 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 13 418 548.00 | 12 671 632.00 | | 13 418 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 348.00 | 746 916.00 | | 1 612 348.00 |
DL TOTAL (I) | 15 580 896.00 | 13 968 548.00 | | 15 580 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 663.00 | 32 210.00 | | 24 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 955 612.00 | 13 752 509.00 | | 14 955 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 306.00 | 309 151.00 | | 343 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 894.00 | 651 972.00 | | 924 894.00 |
EA Autres dettes | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 264 322.00 | 14 745 842.00 | | 16 264 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 845 218.00 | 28 714 390.00 | | 31 845 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 683 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 683 430.00 | |
FM Production stockée | | | -11 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 663 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 713.00 | 9 944.00 | | 265 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 395.00 | 15 213.00 | | 64 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 318.00 | -5 270.00 | | 201 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 951.00 | 291 320.00 | | 566 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 001.00 | 2 864 267.00 | | 3 181 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 117.00 | 3 735 263.00 | | 4 895 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 348.00 | 746 916.00 | | 1 612 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 637.00 | 40 520.00 | 68 571.00 | 511 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 4 492.00 | 469.00 | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 477.00 | 36 029.00 | 68 102.00 | 499 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 955 612.00 | 14 955 612.00 | | 14 955 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 306.00 | 343 306.00 | | 343 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 894.00 | 924 894.00 | | 924 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 490 183.00 | 27 490 183.00 | | 27 490 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 663.00 | 9 157.00 | 15 506.00 | 24 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700 882.00 | 3 700 882.00 | | 3 700 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 264 322.00 | 16 248 816.00 | 15 506.00 | 16 264 322.00 |