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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AN Terrains | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
AP Constructions | 956 840.00 | 345 092.00 | 611 748.00 | 956 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 004.00 | 64 581.00 | 34 424.00 | 99 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 027 940.00 | | 11 027 940.00 | 11 027 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 209 698.00 | 420 932.00 | 11 788 766.00 | 12 209 698.00 |
BP En cours de production de services | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 007.00 | | 1 735 007.00 | 1 735 007.00 |
BZ Autres créances | 115 146.00 | | 115 146.00 | 115 146.00 |
CF Disponibilités | 216 010.00 | | 216 010.00 | 216 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 345.00 | | 2 098 345.00 | 2 098 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 308 043.00 | 420 932.00 | 13 887 111.00 | 14 308 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 027 940.00 | | | 11 027 940.00 |
CU Autres participations | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 096 197.00 | 6 419 905.00 | | 7 096 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 561.00 | 676 292.00 | | 1 590 561.00 |
DL TOTAL (I) | 9 236 758.00 | 7 646 197.00 | | 9 236 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 129.00 | 58 928.00 | | 54 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947 571.00 | 1 725 979.00 | | 2 947 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 417.00 | 193 371.00 | | 809 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 236.00 | 432 486.00 | | 839 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 353.00 | 2 410 763.00 | | 4 650 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 887 111.00 | 10 056 960.00 | | 13 887 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 605 577.00 | 2 359 060.00 | | 4 605 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 425.00 | 441.00 | | 2 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 072.00 | | 2 409 072.00 | 2 409 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 072.00 | | 2 409 072.00 | 2 409 072.00 |
FM Production stockée | | | -12 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 878 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 094.00 | 13.00 | | 22 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 094.00 | 13.00 | | 22 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | 8 029.00 | | 3 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 8 029.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 929.00 | -8 016.00 | | 17 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 172.00 | 336 497.00 | | 788 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 489.00 | 2 331 738.00 | | 4 371 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 928.00 | 1 655 446.00 | | 2 780 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 561.00 | 676 292.00 | | 1 590 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 801.00 | 51 131.00 | | 369 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 028.00 | 46 644.00 | | 363 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 947 571.00 | 2 947 571.00 | | 2 947 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 417.00 | 809 417.00 | | 809 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 129.00 | 9 353.00 | 44 776.00 | 54 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 236.00 | 839 236.00 | | 839 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 979.00 | 1 852 979.00 | | 1 852 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 353.00 | 4 605 577.00 | 44 776.00 | 4 650 353.00 |