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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296 742.00 | 1 175 171.00 | 121 571.00 | 1 296 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 969.00 | | 1 363 969.00 | 1 363 969.00 |
AP Constructions | 3 240 508.00 | 1 558 443.00 | 1 682 064.00 | 3 240 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 243.00 | 1 489 837.00 | 1 106 406.00 | 2 596 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 293.00 | 697 253.00 | 77 040.00 | 774 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 750.00 | | 233 750.00 | 233 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 526 334.00 | 4 920 705.00 | 4 605 628.00 | 9 526 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281 762.00 | 137 035.00 | 1 144 727.00 | 1 281 762.00 |
BN En cours de production de biens | 171 142.00 | | 171 142.00 | 171 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509 663.00 | 75 454.00 | 4 434 209.00 | 4 509 663.00 |
BZ Autres créances | 1 100 895.00 | | 1 100 895.00 | 1 100 895.00 |
CF Disponibilités | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 970.00 | | 455 970.00 | 455 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645 954.00 | 212 489.00 | 7 433 465.00 | 7 645 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 172 289.00 | 5 133 194.00 | 12 039 094.00 | 17 172 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 620.00 | | | 1 607 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
DG Autres réserves | 1 459 878.00 | | | 1 459 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 498.00 | | | 636 498.00 |
DK Provisions réglementées | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 382.00 | | | 3 912 382.00 |
DP Provisions pour risques | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 872.00 | | | 720 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 585.00 | | | 1 440 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 614.00 | | | 3 164 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 778.00 | | | 1 706 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
EA Autres dettes | 868 896.00 | | | 868 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 013 860.00 | | | 8 013 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 039 094.00 | | | 12 039 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 405 978.00 | | | 7 405 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 505 983.00 | 694 040.00 | 5 200 023.00 | 4 505 983.00 |
FG Production vendue services | 13 595 029.00 | 994 346.00 | 14 589 376.00 | 13 595 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 101 012.00 | 1 688 387.00 | 19 789 399.00 | 18 101 012.00 |
FM Production stockée | | | 56 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 699 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 344 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 481 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 054 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704 133.00 | | | 704 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 429.00 | | | -51 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 023.00 | | | -138 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 740 195.00 | | | 20 740 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 103 696.00 | | | 20 103 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 498.00 | | | 636 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 054 271.00 | | 520 246.00 | 10 054 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 360.00 | 20 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 183.00 | 9 526 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336 871.00 | 2 660 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 952.00 | 6 844 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943 478.00 | | 54 104.00 | 2 943 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070 606.00 | | 466 141.00 | 7 070 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 574.00 | 703 540.00 | 1 028 409.00 | 5 245 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 670.00 | 103 371.00 | 336 871.00 | 1 408 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 904.00 | 600 168.00 | 691 538.00 | 3 836 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 47 624.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 524.00 | 112 851.00 | 36 524.00 | 36 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 135.00 | 137 035.00 | 117 135.00 | 117 135.00 |
6T Sur comptes clients | 32 479.00 | 75 454.00 | 32 479.00 | 32 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 615.00 | 212 489.00 | 149 615.00 | 149 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 140.00 | 372 964.00 | 186 140.00 | 186 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 489.00 | 149 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 475.00 | 36 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 614.00 | 3 164 614.00 | | 3 164 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 164.00 | 558 164.00 | | 558 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 925.00 | 679 925.00 | | 679 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 896.00 | 868 896.00 | | 868 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
UX Autres créances clients | 4 509 663.00 | | | 4 509 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 585 226.00 | | | 585 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 872.00 | 135 760.00 | 559 320.00 | 720 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 585.00 | 1 330 585.00 | | 1 330 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 374.00 | | | 128 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505 356.00 | | | 505 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 970.00 | | | 455 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 355.00 | 6 066 529.00 | 20 826.00 | 6 087 355.00 |
VW T.V.A. | 445 588.00 | 445 588.00 | | 445 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 991 089.00 | 7 405 978.00 | 559 320.00 | 7 991 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 700.00 | | | 244 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 979 233.00 | | | 979 233.00 |
ST Autres comptes | 1 690 494.00 | | | 1 690 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 832.00 | | | 389 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 482 571.00 | | | 1 482 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366 500.00 | | | 366 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 837 989.00 | | | 3 837 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 900 431.00 | | | 900 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 705 378.00 | | | 4 705 378.00 |