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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 955.00 | 371 897.00 | 76 059.00 | 447 955.00 |
AH Fonds commercial | 5 554 822.00 | | 5 554 822.00 | 5 554 822.00 |
AP Constructions | 3 355 735.00 | 2 040 920.00 | 1 314 815.00 | 3 355 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 747.00 | 1 794 897.00 | 1 215 849.00 | 3 010 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 544.00 | 461 040.00 | 99 504.00 | 560 544.00 |
AX Avances et acomptes | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087 963.00 | 4 668 754.00 | 8 419 209.00 | 13 087 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650 259.00 | 129 968.00 | 1 520 291.00 | 1 650 259.00 |
BN En cours de production de biens | 233 696.00 | | 233 696.00 | 233 696.00 |
BT Marchandises | 582 035.00 | | 582 035.00 | 582 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 178 755.00 | | 7 178 755.00 | 7 178 755.00 |
BZ Autres créances | 3 206 560.00 | | 3 206 560.00 | 3 206 560.00 |
CF Disponibilités | 2 818 352.00 | | 2 818 352.00 | 2 818 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 112.00 | | 158 112.00 | 158 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 827 768.00 | 129 968.00 | 15 697 800.00 | 15 827 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 915 731.00 | 4 798 722.00 | 24 117 009.00 | 28 915 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 188 405.00 | 2 188 405.00 | | 2 188 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 215.00 | 805 215.00 | | 805 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 841.00 | 160 762.00 | | 218 841.00 |
DG Autres réserves | 2 395 861.00 | 2 096 377.00 | | 2 395 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 047.00 | 1 284 926.00 | | 436 047.00 |
DL TOTAL (I) | 6 044 369.00 | 6 535 685.00 | | 6 044 369.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 880.00 | 44 085.00 | | 40 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 880.00 | 184 085.00 | | 180 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160 949.00 | 7 330 138.00 | | 8 160 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363 651.00 | 3 479 321.00 | | 5 363 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074 339.00 | 2 984 296.00 | | 3 074 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 903.00 | 170 158.00 | | 44 903.00 |
EA Autres dettes | 1 066 059.00 | 977 867.00 | | 1 066 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 861.00 | | | 71 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 891 760.00 | 15 051 780.00 | | 17 891 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 117 009.00 | 21 771 550.00 | | 24 117 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 058 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 408 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 467 241.00 | |
FM Production stockée | | | -54 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 896 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 100 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 075 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 391 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 054 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 986 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 654 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 114 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | 412 728.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 298.00 | 358 379.00 | | 402 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 687.00 | 54 349.00 | | -399 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 151.00 | -168 332.00 | | -127 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 905 126.00 | 27 606 344.00 | | 32 905 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 469 079.00 | 26 321 418.00 | | 32 469 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 047.00 | 1 284 926.00 | | 436 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 166 418.00 | | 1 193 221.00 | 13 166 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271 677.00 | 13 087 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767 638.00 | 6 002 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 039.00 | 7 002 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 103 347.00 | | 667 069.00 | 6 103 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980 522.00 | | 525 836.00 | 6 980 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 549.00 | | 317.00 | 82 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 106 587.00 | 651 124.00 | 1 088 957.00 | 5 106 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 283.00 | 52 252.00 | 767 638.00 | 1 087 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 305.00 | 598 872.00 | 321 319.00 | 4 019 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 085.00 | | 3 205.00 | 184 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 085.00 | | 3 205.00 | 184 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363 651.00 | 5 363 651.00 | | 5 363 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188 485.00 | 9 188 485.00 | | 9 188 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
UX Autres créances clients | 7 178 755.00 | 7 178 755.00 | | 7 178 755.00 |
VP Divers | 3 206 560.00 | 1 678 103.00 | 1 528 457.00 | 3 206 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074 339.00 | 3 074 339.00 | | 3 074 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 112.00 | 158 112.00 | | 158 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 626 292.00 | 9 014 969.00 | 1 611 323.00 | 10 626 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 853 238.00 | 17 853 238.00 | | 17 853 238.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |