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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 059.00 | 475 087.00 | 60 972.00 | 536 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 554 822.00 | | 5 554 822.00 | 5 554 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 712 046.00 | 1 942 409.00 | 7 769 637.00 | 9 712 046.00 |
AP Constructions | 3 562 827.00 | 2 526 971.00 | 1 035 856.00 | 3 562 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893 642.00 | 2 892 372.00 | 2 001 270.00 | 4 893 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 489.00 | 539 181.00 | 118 308.00 | 657 489.00 |
AX Avances et acomptes | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 951.00 | | 127 951.00 | 127 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 125 085.00 | 8 376 021.00 | 16 749 065.00 | 25 125 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758 180.00 | 132 600.00 | 1 625 580.00 | 1 758 180.00 |
BN En cours de production de biens | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
BT Marchandises | 686 129.00 | | 686 129.00 | 686 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 240 848.00 | | 8 240 848.00 | 8 240 848.00 |
BZ Autres créances | 3 225 806.00 | | 3 225 806.00 | 3 225 806.00 |
CF Disponibilités | 2 269 202.00 | | 2 269 202.00 | 2 269 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 915.00 | | 293 915.00 | 293 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 657 019.00 | 132 600.00 | 16 524 420.00 | 16 657 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 782 105.00 | 8 508 620.00 | 33 273 485.00 | 41 782 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 188 405.00 | 2 188 405.00 | | 2 188 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 215.00 | 805 215.00 | | 805 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 841.00 | 218 841.00 | | 218 841.00 |
DG Autres réserves | 1 711 915.00 | 2 431 908.00 | | 1 711 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 903.00 | -719 994.00 | | 1 501 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 426 279.00 | 4 924 376.00 | | 6 426 279.00 |
DP Provisions pour risques | 62 600.00 | 112 600.00 | | 62 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 609.00 | 339 618.00 | | 297 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 209.00 | 452 218.00 | | 360 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 904.00 | 12 014 009.00 | | 3 622 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 379.00 | 5 474 579.00 | | 5 353 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 383 550.00 | 4 120 118.00 | | 4 383 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 625.00 | 122 546.00 | | 159 625.00 |
EA Autres dettes | 2 920 629.00 | 2 480 040.00 | | 2 920 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | 58 333.00 | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 486 997.00 | 34 274 035.00 | | 26 486 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 273 485.00 | 39 650 629.00 | | 33 273 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 370 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 752 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 123 566.00 | |
FM Production stockée | | | 43 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 527 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 694 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 523 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 004 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 420 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 116.00 | 1 361.00 | | 20 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 252.00 | 18 303.00 | | 321 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 135.00 | -16 942.00 | | -301 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 732 327.00 | 53 254 989.00 | | 45 732 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 230 424.00 | 53 974 983.00 | | 44 230 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 903.00 | -719 994.00 | | 1 501 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 389 527.00 | | 1 016 867.00 | 24 389 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 308.00 | 25 125 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 802 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 308.00 | 9 194 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 768 896.00 | | 34 030.00 | 15 768 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 493 504.00 | | 982 012.00 | 8 493 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 126.00 | | 825.00 | 127 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 514 209.00 | 1 861 812.00 | | 6 514 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403 883.00 | 1 013 614.00 | | 1 403 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110 326.00 | 848 198.00 | | 5 110 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 218.00 | 1 314.00 | 93 323.00 | 452 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 218.00 | 1 314.00 | 93 323.00 | 452 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 93 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 127 951.00 | | 127 951.00 | 127 951.00 |
UX Autres créances clients | 8 240 848.00 | 8 240 848.00 | | 8 240 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225 807.00 | 2 010 574.00 | 1 215 233.00 | 3 225 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 915.00 | 293 915.00 | | 293 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 888 521.00 | 10 545 337.00 | 1 343 184.00 | 11 888 521.00 |