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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 525.00 | 1 087 283.00 | 61 242.00 | 1 148 525.00 |
AH Fonds commercial | 4 954 822.00 | | 4 954 822.00 | 4 954 822.00 |
AP Constructions | 3 337 025.00 | 1 780 427.00 | 1 556 598.00 | 3 337 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 721.00 | 1 741 416.00 | 1 123 305.00 | 2 864 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 188.00 | 497 462.00 | 123 726.00 | 621 188.00 |
AX Avances et acomptes | 157 588.00 | | 157 588.00 | 157 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 166 418.00 | 5 106 587.00 | 8 059 831.00 | 13 166 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 765.00 | 126 933.00 | 1 255 832.00 | 1 382 765.00 |
BN En cours de production de biens | 157 347.00 | | 157 347.00 | 157 347.00 |
BT Marchandises | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088 646.00 | 99 500.00 | 6 989 146.00 | 7 088 646.00 |
BZ Autres créances | 3 515 532.00 | | 3 515 532.00 | 3 515 532.00 |
CF Disponibilités | 1 349 653.00 | | 1 349 653.00 | 1 349 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 764.00 | | 327 764.00 | 327 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 937 995.00 | 226 433.00 | 13 711 562.00 | 13 937 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 104 570.00 | 5 333 020.00 | 21 771 550.00 | 27 104 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 188 405.00 | 1 607 620.00 | | 2 188 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 215.00 | | | 805 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 762.00 | 160 762.00 | | 160 762.00 |
DG Autres réserves | 2 096 377.00 | 1 459 878.00 | | 2 096 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 926.00 | 636 499.00 | | 1 284 926.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 624.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 535 685.00 | 3 912 383.00 | | 6 535 685.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 112 851.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 085.00 | 112 851.00 | | 184 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 417 259.00 | 1 440 586.00 | | 7 417 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 879.00 | 22 771.00 | | 22 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 321.00 | 3 164 615.00 | | 3 479 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984 296.00 | 1 706 778.00 | | 2 984 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 158.00 | 89 341.00 | | 170 158.00 |
EA Autres dettes | 977 867.00 | 868 897.00 | | 977 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 051 780.00 | 8 013 860.00 | | 15 051 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 771 550.00 | 12 039 094.00 | | 21 771 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 365 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 556 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 922 752.00 | |
FM Production stockée | | | -13 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 192 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 965 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 558 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 091.00 | |
GE Autres charges | | | 124 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 008 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 728.00 | 40 535.00 | | 412 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 379.00 | 91 965.00 | | 358 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 349.00 | -51 429.00 | | 54 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 100.00 | 62 032.00 | | 5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 332.00 | -138 024.00 | | -168 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 606 344.00 | 20 740 195.00 | | 27 606 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 321 418.00 | 20 103 696.00 | | 26 321 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 926.00 | 636 499.00 | | 1 284 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 526 334.00 | | | 9 526 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 166 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 980 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 743.00 | | | 1 296 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844 796.00 | | | 6 844 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920 706.00 | 723 042.00 | 537 160.00 | 4 920 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175 171.00 | 95 792.00 | 183 680.00 | 1 175 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745 534.00 | 627 250.00 | 353 480.00 | 3 745 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 851.00 | 134 085.00 | 62 851.00 | 112 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 475.00 | 134 085.00 | 110 475.00 | 160 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 767.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 321.00 | 3 479 321.00 | | 3 479 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 158.00 | 170 158.00 | | 170 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285 126.00 | 8 285 126.00 | | 8 285 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
UX Autres créances clients | 7 088 646.00 | | | 7 088 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 820.00 | | | 718 820.00 |
VP Divers | 3 515 531.00 | | | 3 515 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984 296.00 | 2 984 296.00 | | 2 984 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 764.00 | | | 327 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014 490.00 | 9 022 940.00 | 1 991 549.00 | 11 014 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 028 901.00 | 15 028 901.00 | | 15 028 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |