| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 582.00 | 53 289.00 | 4 293.00 | 57 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 336.00 | 30 725.00 | 4 611.00 | 35 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 395.00 | 102 501.00 | 1 050 894.00 | 1 153 395.00 |
BT Marchandises | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 201.00 | | 174 201.00 | 174 201.00 |
BZ Autres créances | 112 927.00 | | 112 927.00 | 112 927.00 |
CF Disponibilités | 184 032.00 | | 184 032.00 | 184 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 870.00 | | 579 870.00 | 579 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 265.00 | 102 501.00 | 1 630 764.00 | 1 733 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 897 798.00 | | 897 798.00 | 897 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DH Report à nouveau | 493 847.00 | 483 815.00 | | 493 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 408.00 | 10 032.00 | | 33 408.00 |
DL TOTAL (I) | 561 465.00 | 528 057.00 | | 561 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 38 109.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 568.00 | 485 646.00 | | 685 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 849.00 | 198 098.00 | | 287 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 196.00 | 36 165.00 | | 95 196.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 299.00 | 758 018.00 | | 1 069 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 764.00 | 1 286 075.00 | | 1 630 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 255.00 | 308 018.00 | | 761 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 38 109.00 | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 807.00 | | 1 698 807.00 | 1 698 807.00 |
FG Production vendue services | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 469.00 | | 1 829 469.00 | 1 829 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 244.00 | | | -14 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | 1 065.00 | | 12 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 948.00 | 956 183.00 | | 1 843 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 540.00 | 946 151.00 | | 1 810 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 408.00 | 10 032.00 | | 33 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 716.00 | | 28 179.00 | 1 132 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 924 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 153 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 739.00 | | 8 179.00 | 84 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 904.00 | | 20 000.00 | 911 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 971.00 | 3 530.00 | | 98 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 485.00 | 3 530.00 | | 80 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 849.00 | 287 849.00 | | 287 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
UX Autres créances clients | 174 201.00 | | | 174 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
VC Groupe et associés | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 685 568.00 | 377 524.00 | | 685 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 434.00 | 290 128.00 | 23 306.00 | 313 434.00 |
VW T.V.A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 299.00 | 761 255.00 | | 1 069 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 730.00 | 7 858.00 | | 17 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 174.00 | 9 428.00 | | 30 174.00 |
ST Autres comptes | 155 796.00 | 110 755.00 | | 155 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 480.00 | 34 464.00 | | 35 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 141 118.00 | 1 420.00 | | 141 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | -2 043.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 991.00 | 5 815.00 | | 17 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 006.00 | 188 944.00 | | 337 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 752.00 | 139 430.00 | | 185 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 569.00 | 156 066.00 | | 362 569.00 |