| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 602.00 | 57 288.00 | 74 313.00 | 131 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 010.00 | 90 931.00 | 1 244 079.00 | 1 335 010.00 |
BT Marchandises | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 215.00 | 4 929.00 | 307 286.00 | 312 215.00 |
BZ Autres créances | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
CF Disponibilités | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 684.00 | 4 929.00 | 658 755.00 | 663 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 694.00 | 95 860.00 | 1 902 834.00 | 1 998 694.00 |
CU Autres participations | 1 035 573.00 | | 1 035 573.00 | 1 035 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DH Report à nouveau | 712 506.00 | 649 342.00 | | 712 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 690.00 | 63 163.00 | | 89 690.00 |
DL TOTAL (I) | 836 405.00 | 746 716.00 | | 836 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 520.00 | 502 461.00 | | 567 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 205.00 | 269 733.00 | | 349 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 045.00 | 87 243.00 | | 110 045.00 |
EA Autres dettes | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 428.00 | 859 619.00 | | 1 066 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 834.00 | 1 606 335.00 | | 1 902 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 909.00 | 859 619.00 | | 498 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 788.00 | 250 115.00 | 2 309 903.00 | 2 059 788.00 |
FG Production vendue services | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 473.00 | 250 115.00 | 2 390 588.00 | 2 140 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | 1 077.00 | | 3 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 997.00 | 16 415.00 | | 27 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 957.00 | 2 096 482.00 | | 2 401 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 267.00 | 2 033 319.00 | | 2 312 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 690.00 | 63 163.00 | | 89 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 098.00 | 69 745.00 | 75 276.00 | 1 237 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 1 052 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 110.00 | 1 335 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 510.00 | 146 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 522.00 | 69 745.00 | | 119 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 504.00 | | 75 276.00 | 981 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 887.00 | 18 554.00 | 42 510.00 | 114 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 400.00 | 18 554.00 | 42 510.00 | 96 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 205.00 | 349 205.00 | | 349 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
UX Autres créances clients | 312 215.00 | 312 215.00 | | 312 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VC Groupe et associés | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VI Groupe et associés | 567 520.00 | | 567 520.00 | 567 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 155.00 | 429 849.00 | 16 306.00 | 446 155.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 428.00 | 498 909.00 | 567 520.00 | 1 066 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 456.00 | 15 558.00 | | 10 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | 19 322.00 | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 195 904.00 | 187 342.00 | | 195 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 922.00 | 35 065.00 | | 41 922.00 |
YT Sous‐traitance | 138 930.00 | 61 346.00 | | 138 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 646.00 | 15 558.00 | | 19 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 448.00 | 439 590.00 | | 629 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 572.00 | 239 545.00 | | 365 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 756.00 | 303 076.00 | | 384 756.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |