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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 435.00 | 80 314.00 | 23 122.00 | 103 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 098.00 | 114 887.00 | 1 122 212.00 | 1 237 098.00 |
BT Marchandises | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 155.00 | | 253 155.00 | 253 155.00 |
BZ Autres créances | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CF Disponibilités | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 123.00 | | 484 123.00 | 484 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 221.00 | 114 887.00 | 1 606 335.00 | 1 721 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
CU Autres participations | 960 298.00 | | 960 298.00 | 960 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DH Report à nouveau | 649 342.00 | 527 255.00 | | 649 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 163.00 | 122 088.00 | | 63 163.00 |
DL TOTAL (I) | 746 716.00 | 683 552.00 | | 746 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 448.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 461.00 | 530 128.00 | | 502 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 733.00 | 136 725.00 | | 269 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 243.00 | 102 795.00 | | 87 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 619.00 | 770 096.00 | | 859 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 335.00 | 1 453 648.00 | | 1 606 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 158.00 | 239 968.00 | | 357 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 448.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 680.00 | 414 872.00 | 1 917 551.00 | 1 502 680.00 |
FG Production vendue services | 102 255.00 | | 102 255.00 | 102 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 935.00 | 414 872.00 | 2 019 806.00 | 1 604 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | 1 587.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | 46 686.00 | | 16 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 482.00 | 2 059 150.00 | | 2 096 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 319.00 | 1 937 062.00 | | 2 033 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 163.00 | 122 088.00 | | 63 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 130.00 | | 66 468.00 | 1 174 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 981 504.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 1 237 098.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 554.00 | | 3 968.00 | 115 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 504.00 | | 62 500.00 | 922 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 641.00 | 7 246.00 | | 107 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 155.00 | 7 246.00 | | 89 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 733.00 | 269 733.00 | | 269 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
UX Autres créances clients | 253 155.00 | 253 155.00 | | 253 155.00 |
VB T. V. A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VC Groupe et associés | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 502 461.00 | | 502 461.00 | 502 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 313.00 | 301 918.00 | 41 396.00 | 343 313.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 619.00 | 357 158.00 | 502 461.00 | 859 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 558.00 | 17 529.00 | | 15 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 322.00 | 8 887.00 | | 19 322.00 |
ST Autres comptes | 187 342.00 | 197 150.00 | | 187 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 065.00 | 36 253.00 | | 35 065.00 |
YT Sous‐traitance | 61 346.00 | 103 214.00 | | 61 346.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 652.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 558.00 | 19 181.00 | | 15 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 590.00 | 458 371.00 | | 435 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 545.00 | 256 295.00 | | 239 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 076.00 | 345 503.00 | | 303 076.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |