| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 308.00 | 81 193.00 | 59 115.00 | 140 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 717.00 | 114 835.00 | 1 228 881.00 | 1 343 717.00 |
BT Marchandises | 158 267.00 | | 158 267.00 | 158 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 881.00 | 4 929.00 | 148 951.00 | 153 881.00 |
BZ Autres créances | 339 039.00 | | 339 039.00 | 339 039.00 |
CF Disponibilités | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 705.00 | 4 929.00 | 686 776.00 | 691 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 421.00 | 119 765.00 | 1 915 657.00 | 2 035 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 548.00 | | | 309 548.00 |
CU Autres participations | 1 035 573.00 | | 1 035 573.00 | 1 035 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DH Report à nouveau | 802 195.00 | 712 506.00 | | 802 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 504.00 | 89 690.00 | | 10 504.00 |
DL TOTAL (I) | 846 909.00 | 836 405.00 | | 846 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 271.00 | | | 200 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 782.00 | 567 520.00 | | 593 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 519.00 | 349 205.00 | | 125 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 516.00 | 110 045.00 | | 109 516.00 |
EA Autres dettes | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 748.00 | 1 066 428.00 | | 1 068 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 657.00 | 1 902 834.00 | | 1 915 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 500.00 | 498 909.00 | | 575 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 366.00 | 52 316.00 | 911 682.00 | 859 366.00 |
FG Production vendue services | 135 931.00 | | 135 931.00 | 135 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 297.00 | 52 316.00 | 1 047 613.00 | 995 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 397.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 471.00 | 2 401 957.00 | | 1 139 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 967.00 | 2 312 267.00 | | 1 128 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 504.00 | 89 690.00 | | 10 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 010.00 | | 8 707.00 | 1 335 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 758.00 | | 8 707.00 | 146 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 179.00 | | | 1 052 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 931.00 | 23 905.00 | | 90 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 444.00 | 23 905.00 | | 72 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 519.00 | 125 519.00 | | 125 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UX Autres créances clients | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VC Groupe et associés | 309 548.00 | | 309 548.00 | 309 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 593 782.00 | 100 535.00 | 493 247.00 | 593 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 226.00 | 199 677.00 | 309 548.00 | 509 226.00 |
VW T.V.A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 748.00 | 575 500.00 | 493 247.00 | 1 068 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 390.00 | 10 456.00 | | 11 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 702.00 | 8 000.00 | | 43 702.00 |
ST Autres comptes | 148 551.00 | 195 904.00 | | 148 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 578.00 | 41 922.00 | | 49 578.00 |
YT Sous‐traitance | 71 018.00 | 138 930.00 | | 71 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 9 190.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 903.00 | 19 646.00 | | 12 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 914.00 | 629 448.00 | | 259 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 494.00 | 365 572.00 | | 131 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 848.00 | 384 756.00 | | 312 848.00 |