| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 308.00 | 105 920.00 | 34 388.00 | 140 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 717.00 | 139 562.00 | 1 210 154.00 | 1 349 717.00 |
BT Marchandises | 178 335.00 | | 178 335.00 | 178 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 556.00 | | 314 556.00 | 314 556.00 |
BZ Autres créances | 375 906.00 | | 375 906.00 | 375 906.00 |
CF Disponibilités | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 254.00 | | 947 254.00 | 947 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 971.00 | 139 562.00 | 2 157 408.00 | 2 296 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
CU Autres participations | 1 035 573.00 | | 1 035 573.00 | 1 035 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DH Report à nouveau | 812 699.00 | 802 195.00 | | 812 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 906.00 | 10 504.00 | | 40 906.00 |
DL TOTAL (I) | 887 815.00 | 846 909.00 | | 887 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 275.00 | 200 271.00 | | 210 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 047.00 | 593 782.00 | | 740 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 231.00 | 125 519.00 | | 166 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 381.00 | 109 516.00 | | 113 381.00 |
EA Autres dettes | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 594.00 | 1 068 748.00 | | 1 269 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 408.00 | 1 915 657.00 | | 2 157 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 594.00 | 375 500.00 | | 1 109 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 275.00 | 271.00 | | 10 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 814.00 | 66 320.00 | 1 543 134.00 | 1 476 814.00 |
FG Production vendue services | 138 777.00 | | 138 777.00 | 138 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 591.00 | 66 320.00 | 1 681 911.00 | 1 615 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 985.00 | 1 920.00 | | 3 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 339.00 | 25 116.00 | | 18 339.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 350.00 | 1 139 471.00 | | 1 752 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 444.00 | 1 128 967.00 | | 1 711 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 906.00 | 10 504.00 | | 40 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 717.00 | | 6 000.00 | 1 343 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 464.00 | | | 155 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 179.00 | | 6 000.00 | 1 052 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 835.00 | 24 727.00 | | 114 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | 24 727.00 | | 96 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 231.00 | 166 231.00 | | 166 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UX Autres créances clients | 314 556.00 | 314 556.00 | | 314 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VC Groupe et associés | 359 508.00 | 359 508.00 | | 359 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 740 047.00 | 740 047.00 | | 740 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 767.00 | 712 767.00 | | 712 767.00 |
VW T.V.A. | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 594.00 | 1 109 594.00 | 160 000.00 | 1 269 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 948.00 | 11 390.00 | | 22 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 889.00 | 43 702.00 | | 9 889.00 |
ST Autres comptes | 211 087.00 | 148 551.00 | | 211 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 826.00 | 49 578.00 | | 48 826.00 |
YT Sous‐traitance | 137 981.00 | 71 018.00 | | 137 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 1 513.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 131.00 | 12 903.00 | | 23 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 325.00 | 259 914.00 | | 400 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 810.00 | 131 494.00 | | 183 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 784.00 | 312 848.00 | | 407 784.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |