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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 467.00 | 73 068.00 | 26 399.00 | 99 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 130.00 | 107 641.00 | 1 066 489.00 | 1 174 130.00 |
BT Marchandises | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 101.00 | 4 596.00 | 199 505.00 | 204 101.00 |
BZ Autres créances | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CF Disponibilités | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 755.00 | 4 596.00 | 387 159.00 | 391 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 885.00 | 112 237.00 | 1 453 648.00 | 1 565 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 897 798.00 | | 897 798.00 | 897 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DH Report à nouveau | 527 255.00 | 493 847.00 | | 527 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 088.00 | 33 408.00 | | 122 088.00 |
DL TOTAL (I) | 683 552.00 | 561 465.00 | | 683 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 176.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 128.00 | 685 568.00 | | 530 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 725.00 | 287 849.00 | | 136 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 795.00 | 95 196.00 | | 102 795.00 |
EA Autres dettes | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 096.00 | 1 069 299.00 | | 770 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 648.00 | 1 630 764.00 | | 1 453 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 968.00 | 761 255.00 | | 239 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 176.00 | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 612.00 | | 1 909 612.00 | 1 909 612.00 |
FG Production vendue services | 134 408.00 | | 134 408.00 | 134 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 020.00 | | 2 044 020.00 | 2 044 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 14 244.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 14 244.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -14 244.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 686.00 | 12 621.00 | | 46 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 150.00 | 1 843 948.00 | | 2 059 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 062.00 | 1 810 540.00 | | 1 937 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 088.00 | 33 408.00 | | 122 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 395.00 | | 64 131.00 | 1 153 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 922 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 495.00 | 1 900.00 | 1 174 130.00 | 41 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 495.00 | | 115 554.00 | 41 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 918.00 | | 64 131.00 | 92 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 404.00 | | | 924 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 501.00 | 42 343.00 | 37 203.00 | 102 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 015.00 | 42 343.00 | 37 203.00 | 84 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 725.00 | 136 725.00 | | 136 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | -144 000.00 | | 16 306.00 |
UX Autres créances clients | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VB T. V. A. | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 530 128.00 | | 530 128.00 | 530 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 668.00 | 96 362.00 | 160 306.00 | 256 668.00 |
VW T.V.A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 096.00 | 239 968.00 | 530 128.00 | 770 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 529.00 | 17 730.00 | | 17 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 887.00 | 30 174.00 | | 8 887.00 |
ST Autres comptes | 197 150.00 | 155 796.00 | | 197 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 253.00 | 35 480.00 | | 36 253.00 |
YT Sous‐traitance | 103 214.00 | 141 118.00 | | 103 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | 261.00 | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 181.00 | 17 991.00 | | 19 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 371.00 | 337 006.00 | | 458 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 295.00 | 185 752.00 | | 256 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 503.00 | 362 569.00 | | 345 503.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |