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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 886.00 | 9 854.00 | 2 032.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 957.00 | 14 179.00 | 139 777.00 | 153 957.00 |
BP En cours de production de services | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 264.00 | 15 948.00 | 221 316.00 | 237 264.00 |
BZ Autres créances | 118 520.00 | | 118 520.00 | 118 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 843.00 | 15 948.00 | 428 895.00 | 444 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 801.00 | 30 127.00 | 568 673.00 | 598 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 306 430.00 | | | 306 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DL TOTAL (I) | 375 575.00 | | | 375 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 098.00 | | | 193 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 673.00 | | | 568 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 098.00 | | | 193 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 379.00 | | 485 379.00 | 485 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 379.00 | | 485 379.00 | 485 379.00 |
FM Production stockée | | | 10 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 759.00 | | | 503 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 114.00 | | | 473 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 584.00 | | 1 373.00 | 152 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | | 1 373.00 | 10 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 001.00 | 1 178.00 | | 13 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 46.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722.00 | 1 131.00 | | 8 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 272.00 | 5 220.00 | 5 545.00 | 16 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 272.00 | 5 220.00 | 5 545.00 | 16 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 272.00 | 5 220.00 | 5 545.00 | 16 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 220.00 | 5 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 216 370.00 | | | 216 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VC Groupe et associés | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
VI Groupe et associés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VP Divers | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 524.00 | 339 630.00 | 20 893.00 | 360 524.00 |
VW T.V.A. | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 098.00 | 193 098.00 | | 193 098.00 |