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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 607.00 | 7 844.00 | 762.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 678.00 | 12 169.00 | 138 508.00 | 150 678.00 |
BP En cours de production de services | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 434.00 | 18 862.00 | 266 572.00 | 285 434.00 |
BZ Autres créances | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 074.00 | 18 862.00 | 402 212.00 | 421 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 752.00 | 31 031.00 | 540 720.00 | 571 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 307 075.00 | | | 307 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
DL TOTAL (I) | 356 220.00 | | | 356 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 939.00 | | | 74 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 720.00 | | | 540 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 992.00 | | 525 992.00 | 525 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 992.00 | | 525 992.00 | 525 992.00 |
FM Production stockée | | | -18 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 078.00 | | | 510 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 433.00 | | | 499 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 957.00 | | | 153 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 150 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | 8 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 179.00 | 1 269.00 | 3 278.00 | 14 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 854.00 | 1 269.00 | 3 278.00 | 9 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 948.00 | 2 914.00 | | 15 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 948.00 | 2 914.00 | | 15 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 948.00 | 2 914.00 | | 15 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 262 810.00 | | | 262 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VC Groupe et associés | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VP Divers | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 187.00 | 346 563.00 | 22 623.00 | 369 187.00 |
VW T.V.A. | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |