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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 148.00 | 5 152.00 | 137 995.00 | 143 148.00 |
BP En cours de production de services | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 224.00 | 36 685.00 | 106 538.00 | 143 224.00 |
BZ Autres créances | 243 009.00 | | 243 009.00 | 243 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 194 371.00 | | 194 371.00 | 194 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 529.00 | 36 685.00 | 579 843.00 | 616 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 678.00 | 41 838.00 | 717 839.00 | 759 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 379 211.00 | | | 379 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
DL TOTAL (I) | 528 435.00 | | | 528 435.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 404.00 | | | 184 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 839.00 | | | 717 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 404.00 | | | 184 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 223.00 | | 670 223.00 | 670 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 223.00 | | 670 223.00 | 670 223.00 |
FM Production stockée | | | 12 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 262.00 | | | 689 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 068.00 | | | 658 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 148.00 | | | 143 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 184.00 | 6 501.00 | | 30 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 184.00 | 6 501.00 | | 30 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 184.00 | 11 501.00 | | 30 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
VB T. V. A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VC Groupe et associés | 221 186.00 | 221 186.00 | | 221 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 597.00 | 344 781.00 | 46 815.00 | 391 597.00 |
VW T.V.A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 404.00 | 184 404.00 | | 184 404.00 |