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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 148.00 | 5 152.00 | 137 995.00 | 143 148.00 |
BP En cours de production de services | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 895.00 | 16 166.00 | 261 729.00 | 277 895.00 |
BZ Autres créances | 280 981.00 | | 280 981.00 | 280 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 994.00 | 16 166.00 | 640 828.00 | 656 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 142.00 | 21 318.00 | 778 824.00 | 800 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 342 017.00 | | | 342 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
DL TOTAL (I) | 415 979.00 | | | 415 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 008.00 | | | 221 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 844.00 | | | 362 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 824.00 | | | 778 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 844.00 | | | 362 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 239.00 | | 747 239.00 | 747 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 239.00 | | 747 239.00 | 747 239.00 |
FM Production stockée | | | 24 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 972.00 | | | 776 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 510.00 | | | 741 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 128.00 | | | 146 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 143 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 139 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995.00 | 137.00 | 2 980.00 | 7 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | 2 980.00 | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | 137.00 | | 3 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 258 496.00 | 258 496.00 | | 258 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
VB T. V. A. | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VC Groupe et associés | 239 290.00 | 239 290.00 | | 239 290.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 060.00 | 542 411.00 | 19 649.00 | 562 060.00 |
VW T.V.A. | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 844.00 | 362 844.00 | | 362 844.00 |