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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 148.00 | 5 152.00 | 137 995.00 | 143 148.00 |
BP En cours de production de services | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 475.00 | 30 184.00 | 366 290.00 | 396 475.00 |
BZ Autres créances | 490 357.00 | | 490 357.00 | 490 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 709.00 | 30 184.00 | 929 524.00 | 959 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 857.00 | 35 337.00 | 1 067 519.00 | 1 102 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 377 479.00 | | | 377 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 497 241.00 | | | 497 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 459.00 | | | 375 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 277.00 | | | 570 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 519.00 | | | 1 067 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 277.00 | | | 570 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 620.00 | | 686 620.00 | 686 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 620.00 | | 686 620.00 | 686 620.00 |
FM Production stockée | | | -24 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 212.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 471.00 | | | 664 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 738.00 | | | 662 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 148.00 | | | 143 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 459.00 | 375 459.00 | | 375 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 358 384.00 | 358 384.00 | | 358 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
VB T. V. A. | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
VC Groupe et associés | 369 885.00 | 369 885.00 | | 369 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 651.00 | 853 310.00 | 38 341.00 | 891 651.00 |
VW T.V.A. | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 277.00 | 570 277.00 | | 570 277.00 |