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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807.00 | 3 670.00 | 137.00 | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 128.00 | 7 995.00 | 138 133.00 | 146 128.00 |
BP En cours de production de services | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 614.00 | 16 166.00 | 186 448.00 | 202 614.00 |
BZ Autres créances | 283 306.00 | | 283 306.00 | 283 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 043.00 | 16 166.00 | 489 877.00 | 506 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 172.00 | 24 161.00 | 628 011.00 | 652 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 317 720.00 | | | 317 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DL TOTAL (I) | 380 517.00 | | | 380 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 493.00 | | | 247 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 011.00 | | | 628 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 493.00 | | | 247 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 912.00 | | 532 912.00 | 532 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 912.00 | | 532 912.00 | 532 912.00 |
FM Production stockée | | | -3 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 347.00 | | | 534 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 050.00 | | | 510 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 678.00 | | 250.00 | 150 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 146 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 3 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 169.00 | 625.00 | 4 800.00 | 12 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 844.00 | 625.00 | 4 800.00 | 7 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 862.00 | | 2 696.00 | 18 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 862.00 | | 2 696.00 | 18 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 862.00 | | 2 696.00 | 18 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 183 215.00 | 183 215.00 | | 183 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
VB T. V. A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VC Groupe et associés | 240 535.00 | 240 535.00 | | 240 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VP Divers | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 783.00 | 469 134.00 | 19 649.00 | 488 783.00 |
VW T.V.A. | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 493.00 | 247 493.00 | | 247 493.00 |