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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 115.00 | 1 426 160.00 | 131 955.00 | 1 558 115.00 |
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | 3 049 020.00 | 4 573 431.00 | 7 622 451.00 |
AP Constructions | 146 686.00 | 104 239.00 | 42 447.00 | 146 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 785.00 | 2 160 651.00 | 3 343 134.00 | 5 503 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 659.00 | 1 707 801.00 | 352 858.00 | 2 060 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 168.00 | | 351 168.00 | 351 168.00 |
BF Prêts | 477 366.00 | | 477 366.00 | 477 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 828 282.00 | 8 447 872.00 | 9 380 410.00 | 17 828 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064 819.00 | 50 972.00 | 2 013 847.00 | 2 064 819.00 |
BT Marchandises | 688 443.00 | | 688 443.00 | 688 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 705.00 | | 69 705.00 | 69 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 668 739.00 | 1 640 898.00 | 15 027 841.00 | 16 668 739.00 |
BZ Autres créances | 22 673 724.00 | | 22 673 724.00 | 22 673 724.00 |
CF Disponibilités | 1 129 971.00 | | 1 129 971.00 | 1 129 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 330 646.00 | 1 691 870.00 | 41 638 776.00 | 43 330 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 158 928.00 | 10 139 742.00 | 51 019 186.00 | 61 158 928.00 |
CU Autres participations | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 482 126.00 | 3 482 126.00 | | 3 482 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 349 872.00 | 19 349 872.00 | | 19 349 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 213.00 | 348 213.00 | | 348 213.00 |
DH Report à nouveau | 546 979.00 | 500 014.00 | | 546 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 149.00 | 1 788 027.00 | | 1 843 149.00 |
DL TOTAL (I) | 25 570 338.00 | 25 468 252.00 | | 25 570 338.00 |
DP Provisions pour risques | 420 529.00 | 415 529.00 | | 420 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 582.00 | 705 380.00 | | 843 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 264 111.00 | 1 120 908.00 | | 1 264 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799.00 | 36 534.00 | | 10 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 654.00 | 1 221 949.00 | | 706 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 229.00 | 7 788 535.00 | | 7 886 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417 426.00 | 3 459 714.00 | | 3 417 426.00 |
EA Autres dettes | 8 529 974.00 | 8 673 240.00 | | 8 529 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 633 654.00 | 3 544 572.00 | | 3 633 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 184 737.00 | 24 724 544.00 | | 24 184 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 019 186.00 | 51 313 704.00 | | 51 019 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 543.00 | | 2 474 543.00 | 2 474 543.00 |
FD Production vendue biens | 35 823 073.00 | | 35 823 073.00 | 35 823 073.00 |
FG Production vendue services | 10 134 497.00 | | 10 134 497.00 | 10 134 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 432 112.00 | | 48 432 112.00 | 48 432 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 636 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 520 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 583 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 446 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 137.00 | |
GE Autres charges | | | 11 006 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 816 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 863 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 216.00 | 240 184.00 | | 68 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 752.00 | 240 184.00 | | 126 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 607.00 | 46 159.00 | | 52 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 142.00 | 46 907.00 | | 111 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 609.00 | 193 277.00 | | 15 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 762.00 | 156 617.00 | | 155 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 513.00 | 863 937.00 | | 880 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 811 181.00 | 53 533 680.00 | | 49 811 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 968 032.00 | 51 745 653.00 | | 47 968 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 149.00 | 1 788 027.00 | | 1 843 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 995 345.00 | | 1 210 663.00 | 16 995 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 502.00 | 585 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 689.00 | 129 037.00 | 17 828 282.00 | 248 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 689.00 | 58 535.00 | 8 062 298.00 | 248 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105 860.00 | | 74 705.00 | 9 105 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 268 388.00 | | 1 101 134.00 | 7 268 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 096.00 | | 34 824.00 | 621 096.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 248 689.00 | | | 248 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657 772.00 | 790 100.00 | | 7 657 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097 267.00 | 377 913.00 | | 4 097 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 504.00 | 412 187.00 | | 3 560 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 908.00 | 447 735.00 | 304 533.00 | 1 120 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 247.00 | 23 045.00 | 27 320.00 | 55 247.00 |
6T Sur comptes clients | 1 663 419.00 | 480 010.00 | 502 531.00 | 1 663 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 666.00 | 503 055.00 | 529 850.00 | 1 718 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839 574.00 | 950 790.00 | 834 384.00 | 2 839 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946 192.00 | 834 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 229.00 | 7 886 229.00 | | 7 886 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475 873.00 | 1 475 873.00 | | 1 475 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 842.00 | 1 415 842.00 | | 1 415 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 332.00 | 302 332.00 | | 302 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301 360.00 | 8 301 360.00 | | 8 301 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 633 654.00 | 3 633 654.00 | | 3 633 654.00 |
UP Prêts | 477 366.00 | 17 768.00 | | 477 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
UX Autres créances clients | 13 074 693.00 | | | 13 074 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594 047.00 | | | 3 594 047.00 |
VB T. V. A. | 654 918.00 | | | 654 918.00 |
VC Groupe et associés | 19 451 694.00 | | | 19 451 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VI Groupe et associés | 228 614.00 | 228 614.00 | | 228 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 332.00 | | | 302 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 404.00 | 222 404.00 | | 222 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190 286.00 | | | 2 190 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 910 193.00 | 39 395 477.00 | 514 716.00 | 39 910 193.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 478 083.00 | 23 478 083.00 | | 23 478 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |