| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849 526.00 | 1 648 274.00 | 201 252.00 | 1 849 526.00 |
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | 3 963 726.00 | 3 658 725.00 | 7 622 451.00 |
AP Constructions | 328 103.00 | 135 968.00 | 192 136.00 | 328 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581 083.00 | 3 080 733.00 | 3 500 350.00 | 6 581 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 755.00 | 2 057 137.00 | 451 618.00 | 2 508 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076 884.00 | | 1 076 884.00 | 1 076 884.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 537 692.00 | | 537 692.00 | 537 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 618 257.00 | 10 885 838.00 | 9 732 418.00 | 20 618 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442 364.00 | 80 685.00 | 2 361 679.00 | 2 442 364.00 |
BN En cours de production de biens | 218 587.00 | | 218 587.00 | 218 587.00 |
BT Marchandises | 909 575.00 | | 909 575.00 | 909 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 859 535.00 | 1 263 865.00 | 20 595 670.00 | 21 859 535.00 |
BZ Autres créances | 25 914 717.00 | | 25 914 717.00 | 25 914 717.00 |
CF Disponibilités | 624 582.00 | | 624 582.00 | 624 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 979 098.00 | 1 344 550.00 | 50 634 548.00 | 51 979 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 597 355.00 | 12 230 389.00 | 60 366 967.00 | 72 597 355.00 |
CU Autres participations | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 482 126.00 | 3 482 126.00 | | 3 482 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 349 872.00 | 19 349 872.00 | | 19 349 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 213.00 | 348 213.00 | | 348 213.00 |
DH Report à nouveau | 579 930.00 | 574 347.00 | | 579 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 404.00 | 1 346 201.00 | | 1 804 404.00 |
DL TOTAL (I) | 25 564 545.00 | 25 100 759.00 | | 25 564 545.00 |
DP Provisions pour risques | 869 503.00 | 799 850.00 | | 869 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 816.00 | 465 532.00 | | 508 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 318.00 | 1 265 382.00 | | 1 378 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 036.00 | 122 084.00 | | 21 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049 800.00 | 1 215 048.00 | | 1 049 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296 756.00 | 7 587 333.00 | | 8 296 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 988 736.00 | 3 179 566.00 | | 3 988 736.00 |
EA Autres dettes | 16 102 123.00 | 12 326 872.00 | | 16 102 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 965 652.00 | 3 973 645.00 | | 3 965 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 424 104.00 | 28 404 548.00 | | 33 424 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 366 967.00 | 54 770 688.00 | | 60 366 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001 291.00 | | 4 001 291.00 | 4 001 291.00 |
FD Production vendue biens | 42 561 530.00 | | 42 561 530.00 | 42 561 530.00 |
FG Production vendue services | 9 684 940.00 | | 9 684 940.00 | 9 684 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 247 760.00 | | 56 247 760.00 | 56 247 760.00 |
FM Production stockée | | | 218 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 460 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 586 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 551 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 963 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 871 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 841 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12 326 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 535 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 729.00 | 15 836.00 | | 26 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 265.00 | 27 044.00 | | 17 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 994.00 | 42 879.00 | | 43 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 440.00 | 1 138.00 | | 7 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 376.00 | 55 049.00 | | 11 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 816.00 | 201 189.00 | | 18 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 178.00 | -158 310.00 | | 25 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 617.00 | | | 293 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 994.00 | 480 672.00 | | 1 006 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 670 472.00 | 53 953 623.00 | | 58 670 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 866 068.00 | 52 607 422.00 | | 56 866 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 404.00 | 1 346 201.00 | | 1 804 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 744 192.00 | | 1 310 595.00 | 19 744 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 150.00 | 651 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 052.00 | 237 479.00 | 20 618 257.00 | 199 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 471 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 052.00 | 198 329.00 | 10 494 825.00 | 199 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 443 658.00 | | 28 318.00 | 9 443 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 649 847.00 | | 1 242 359.00 | 9 649 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 688.00 | | 39 917.00 | 650 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 100 363.00 | 972 428.00 | 186 953.00 | 10 100 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205 596.00 | 406 404.00 | | 5 205 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894 767.00 | 566 024.00 | 186 953.00 | 4 894 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 265 382.00 | 852 882.00 | 739 945.00 | 1 265 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 089.00 | 29 596.00 | | 51 089.00 |
6T Sur comptes clients | 1 161 517.00 | 542 651.00 | 440 304.00 | 1 161 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212 607.00 | 572 247.00 | 440 304.00 | 1 212 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477 988.00 | 1 425 129.00 | 1 180 249.00 | 2 477 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413 540.00 | 1 180 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296 756.00 | 8 296 756.00 | | 8 296 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003 235.00 | 2 003 235.00 | | 2 003 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 394.00 | 1 327 394.00 | | 1 327 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 265.00 | 375 265.00 | | 375 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 994 911.00 | 14 994 911.00 | | 14 994 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 965 652.00 | 3 965 652.00 | | 3 965 652.00 |
UP Prêts | 537 692.00 | 19 810.00 | 517 882.00 | 537 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
UX Autres créances clients | 19 779 888.00 | 19 779 888.00 | | 19 779 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 566.00 | 113 566.00 | | 113 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079 647.00 | 2 079 647.00 | | 2 079 647.00 |
VB T. V. A. | 755 963.00 | 755 963.00 | | 755 963.00 |
VC Groupe et associés | 23 598 230.00 | 23 598 230.00 | | 23 598 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 212.00 | 1 107 212.00 | | 1 107 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 816.00 | 302 816.00 | | 302 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 203.00 | 185 203.00 | | 185 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 697.00 | 1 066 697.00 | | 1 066 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 372 772.00 | 47 794 062.00 | 578 710.00 | 48 372 772.00 |
VW T.V.A. | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 374 304.00 | 32 374 304.00 | | 32 374 304.00 |