| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116 345.00 | 1 950 633.00 | 165 713.00 | 2 116 345.00 |
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | 4 878 432.00 | 2 744 019.00 | 7 622 451.00 |
AP Constructions | 351 260.00 | 201 926.00 | 149 334.00 | 351 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646 052.00 | 3 997 330.00 | 3 648 722.00 | 7 646 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130 615.00 | 2 550 303.00 | 580 312.00 | 3 130 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 766 624.00 | | 1 766 624.00 | 1 766 624.00 |
BF Prêts | 605 058.00 | | 605 058.00 | 605 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 356 946.00 | 13 578 624.00 | 9 778 323.00 | 23 356 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737 943.00 | 95 685.00 | 2 642 258.00 | 2 737 943.00 |
BT Marchandises | 1 536 568.00 | | 1 536 568.00 | 1 536 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 869 250.00 | 1 581 077.00 | 26 288 172.00 | 27 869 250.00 |
BZ Autres créances | 32 655 969.00 | | 32 655 969.00 | 32 655 969.00 |
CF Disponibilités | 498 356.00 | | 498 356.00 | 498 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 357 647.00 | 1 676 762.00 | 63 680 886.00 | 65 357 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 714 593.00 | 15 255 386.00 | 73 459 207.00 | 88 714 593.00 |
CU Autres participations | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 482 126.00 | 3 482 126.00 | | 3 482 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 349 872.00 | 19 349 872.00 | | 19 349 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 348 213.00 | 348 213.00 | | 348 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 450.00 | 1 234 807.00 | | 1 863 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 366 671.00 | 1 325 068.00 | | 3 366 671.00 |
DL TOTAL (I) | 28 410 331.00 | 25 740 085.00 | | 28 410 331.00 |
DP Provisions pour risques | 1 402 375.00 | 958 637.00 | | 1 402 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 923 906.00 | 778 046.00 | | 923 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 326 281.00 | 1 736 683.00 | | 2 326 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 142.00 | 83 194.00 | | 27 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344 258.00 | 1 891 570.00 | | 1 344 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 201 164.00 | 10 248 647.00 | | 15 201 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932 662.00 | 3 460 005.00 | | 4 932 662.00 |
EA Autres dettes | 16 086 095.00 | 15 250 097.00 | | 16 086 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 131 274.00 | 4 383 495.00 | | 5 131 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 722 595.00 | 35 317 009.00 | | 42 722 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 459 207.00 | 62 793 777.00 | | 73 459 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426 327.00 | | 3 426 327.00 | 3 426 327.00 |
FD Production vendue biens | 48 949 081.00 | | 48 949 081.00 | 48 949 081.00 |
FG Production vendue services | 12 410 912.00 | | 12 410 912.00 | 12 410 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 786 320.00 | | 64 786 320.00 | 64 786 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 304 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 929 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 382 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 223 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 192 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 378 197.00 | |
GE Autres charges | | | 16 629 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 258 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 670 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 950 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 876.00 | 99 901.00 | | 385 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 106.00 | 145 003.00 | | 74 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 982.00 | 244 904.00 | | 459 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 135.00 | 174 457.00 | | 8 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 904.00 | 4 390.00 | | 71 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 039.00 | 178 847.00 | | 80 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 942.00 | 66 057.00 | | 379 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 658 868.00 | 133 334.00 | | 658 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304 505.00 | 564 153.00 | | 1 304 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 668 794.00 | 61 188 539.00 | | 67 668 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 302 123.00 | 59 863 471.00 | | 64 302 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 366 671.00 | 1 325 068.00 | | 3 366 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 822 112.00 | | 1 309 321.00 | 22 822 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 987.00 | 723 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 673.00 | 449 815.00 | 23 356 946.00 | 324 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 738 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 673.00 | 409 827.00 | 12 894 550.00 | 324 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 637 433.00 | | 101 363.00 | 9 637 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 464 744.00 | | 1 164 307.00 | 12 464 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 936.00 | | 43 651.00 | 719 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 833 812.00 | 1 082 735.00 | 337 924.00 | 12 833 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430 321.00 | 398 744.00 | | 6 430 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 403 491.00 | 683 991.00 | 337 924.00 | 6 403 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736 683.00 | 1 378 197.00 | 788 599.00 | 1 736 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 853.00 | 18 832.00 | | 76 853.00 |
6T Sur comptes clients | 1 551 649.00 | 790 262.00 | 760 834.00 | 1 551 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628 502.00 | 809 095.00 | 760 834.00 | 1 628 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 365 185.00 | 2 187 291.00 | 1 549 433.00 | 3 365 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 187 291.00 | 1 475 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 201 164.00 | 15 201 164.00 | | 15 201 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035 934.00 | 3 035 934.00 | | 3 035 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618 275.00 | 1 618 275.00 | | 1 618 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 772.00 | 145 772.00 | | 145 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049 294.00 | 15 049 294.00 | | 15 049 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 131 274.00 | 5 131 274.00 | | 5 131 274.00 |
UP Prêts | 605 058.00 | 20 488.00 | 584 570.00 | 605 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
UX Autres créances clients | 24 797 930.00 | 24 797 930.00 | | 24 797 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 263.00 | 104 263.00 | | 104 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071 320.00 | 3 071 320.00 | | 3 071 320.00 |
VB T. V. A. | 1 505 559.00 | 1 505 559.00 | | 1 505 559.00 |
VC Groupe et associés | 25 394 486.00 | 25 394 486.00 | | 25 394 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 801.00 | 1 036 801.00 | | 1 036 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492 468.00 | 5 492 468.00 | | 5 492 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 195 884.00 | 60 545 707.00 | 650 177.00 | 61 195 884.00 |
VW T.V.A. | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 378 338.00 | 41 378 338.00 | | 41 378 338.00 |