| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821 207.00 | 1 546 772.00 | 274 435.00 | 1 821 207.00 |
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | 3 658 824.00 | 3 963 627.00 | 7 622 451.00 |
AP Constructions | 200 228.00 | 119 468.00 | 80 759.00 | 200 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 282 105.00 | 2 796 601.00 | 3 485 504.00 | 6 282 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 701.00 | 1 978 697.00 | 428 004.00 | 2 406 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 760 813.00 | | 760 813.00 | 760 813.00 |
BF Prêts | 534 264.00 | | 534 264.00 | 534 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 744 192.00 | 10 100 363.00 | 9 643 829.00 | 19 744 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163 121.00 | 51 089.00 | 2 112 031.00 | 2 163 121.00 |
BT Marchandises | 880 919.00 | | 880 919.00 | 880 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 834 349.00 | 1 161 517.00 | 20 672 832.00 | 21 834 349.00 |
BZ Autres créances | 19 355 717.00 | | 19 355 717.00 | 19 355 717.00 |
CF Disponibilités | 2 061 482.00 | | 2 061 482.00 | 2 061 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 339 466.00 | 1 212 607.00 | 45 126 859.00 | 46 339 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 083 658.00 | 11 312 970.00 | 54 770 688.00 | 66 083 658.00 |
CU Autres participations | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 482 126.00 | 3 482 126.00 | | 3 482 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 349 872.00 | 19 349 872.00 | | 19 349 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 213.00 | 348 213.00 | | 348 213.00 |
DH Report à nouveau | 574 347.00 | 562 012.00 | | 574 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 201.00 | 1 753 399.00 | | 1 346 201.00 |
DL TOTAL (I) | 25 100 759.00 | 25 495 621.00 | | 25 100 759.00 |
DP Provisions pour risques | 799 850.00 | 435 529.00 | | 799 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 532.00 | 1 016 494.00 | | 465 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265 382.00 | 1 452 022.00 | | 1 265 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 084.00 | 37 598.00 | | 122 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215 048.00 | 980 033.00 | | 1 215 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587 333.00 | 7 906 627.00 | | 7 587 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179 566.00 | 3 386 124.00 | | 3 179 566.00 |
EA Autres dettes | 12 326 872.00 | 11 591 667.00 | | 12 326 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 973 645.00 | 3 583 583.00 | | 3 973 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 404 548.00 | 27 485 634.00 | | 28 404 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 770 688.00 | 54 433 277.00 | | 54 770 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 710.00 | | 2 758 710.00 | 2 758 710.00 |
FD Production vendue biens | 37 033 735.00 | | 37 033 735.00 | 37 033 735.00 |
FG Production vendue services | 11 342 555.00 | -403.00 | 11 342 152.00 | 11 342 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 135 001.00 | -403.00 | 51 134 598.00 | 51 135 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 912 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 844 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 460 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 301 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 915 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819 244.00 | |
GE Autres charges | | | 12 008 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 905 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 836.00 | 52 037.00 | | 15 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 044.00 | 7 000.00 | | 27 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 879.00 | 59 037.00 | | 42 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 10 557.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 003.00 | | | 145 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 189.00 | 10 557.00 | | 201 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 310.00 | 48 480.00 | | -158 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 672.00 | 691 664.00 | | 480 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 953 623.00 | 52 187 809.00 | | 53 953 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 607 422.00 | 50 434 410.00 | | 52 607 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 201.00 | 1 753 399.00 | | 1 346 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 658 474.00 | | 1 456 997.00 | 18 658 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 689.00 | 650 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 113.00 | 121 166.00 | 19 744 192.00 | 250 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 443 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 113.00 | 103 477.00 | 9 649 847.00 | 250 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 211 012.00 | | 232 646.00 | 9 211 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 821 850.00 | | 1 181 587.00 | 8 821 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 612.00 | | 42 764.00 | 625 612.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250 113.00 | | | 250 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262 048.00 | 886 743.00 | 48 429.00 | 9 262 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834 087.00 | 371 509.00 | | 4 834 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427 961.00 | 515 235.00 | 48 429.00 | 4 427 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 022.00 | 984 191.00 | 1 170 832.00 | 1 452 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 006.00 | | 14 917.00 | 66 006.00 |
6T Sur comptes clients | 1 622 087.00 | 546 606.00 | 1 007 175.00 | 1 622 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688 093.00 | 546 606.00 | 1 022 092.00 | 1 688 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140 115.00 | 1 530 797.00 | 2 192 924.00 | 3 140 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365 850.00 | 2 150 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 944.00 | 42 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587 333.00 | 7 587 333.00 | | 7 587 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 378.00 | 1 223 378.00 | | 1 223 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388 953.00 | 1 388 953.00 | | 1 388 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 449.00 | 326 449.00 | | 326 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 494 263.00 | 11 494 263.00 | | 11 494 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 973 645.00 | 3 973 645.00 | | 3 973 645.00 |
UP Prêts | 534 264.00 | 54 178.00 | 480 086.00 | 534 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
UX Autres créances clients | 19 223 032.00 | 19 223 032.00 | | 19 223 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 611 317.00 | 2 611 317.00 | | 2 611 317.00 |
VB T. V. A. | 588 512.00 | 588 512.00 | | 588 512.00 |
VC Groupe et associés | 16 389 706.00 | 16 389 706.00 | | 16 389 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 084.00 | 122 084.00 | | 122 084.00 |
VI Groupe et associés | 832 610.00 | 832 610.00 | | 832 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 767.00 | 328 767.00 | | 328 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 396.00 | 211 396.00 | | 211 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 493.00 | 1 911 493.00 | | 1 911 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 788 569.00 | 41 244 994.00 | 543 575.00 | 41 788 569.00 |
VW T.V.A. | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 189 501.00 | 27 189 501.00 | | 27 189 501.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |