| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901 044.00 | 1 745 938.00 | 155 106.00 | 1 901 044.00 |
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | 4 268 628.00 | 3 353 823.00 | 7 622 451.00 |
AP Constructions | 337 150.00 | 157 563.00 | 179 588.00 | 337 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 069 627.00 | 3 382 663.00 | 3 686 964.00 | 7 069 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846 495.00 | 2 201 048.00 | 645 447.00 | 2 846 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 411 876.00 | | 1 411 876.00 | 1 411 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 569 209.00 | | 569 209.00 | 569 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 871 614.00 | 11 755 839.00 | 10 115 776.00 | 21 871 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420 625.00 | 84 828.00 | 2 335 797.00 | 2 420 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 018 557.00 | | 1 018 557.00 | 1 018 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 548 427.00 | 1 372 306.00 | 20 176 121.00 | 21 548 427.00 |
BZ Autres créances | 25 554 541.00 | | 25 554 541.00 | 25 554 541.00 |
CF Disponibilités | 635 471.00 | | 635 471.00 | 635 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 233 429.00 | 1 457 134.00 | 49 776 295.00 | 51 233 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 105 044.00 | 13 212 973.00 | 59 892 071.00 | 73 105 044.00 |
CU Autres participations | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 482 126.00 | 3 482 126.00 | | 3 482 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 349 872.00 | 19 349 872.00 | | 19 349 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 213.00 | 348 213.00 | | 348 213.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 981.00 | 579 930.00 | | 1 478 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 889.00 | 1 804 404.00 | | 1 496 889.00 |
DL TOTAL (I) | 26 156 081.00 | 25 564 545.00 | | 26 156 081.00 |
DP Provisions pour risques | 923 712.00 | 869 503.00 | | 923 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 389.00 | 508 816.00 | | 586 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 510 101.00 | 1 378 318.00 | | 1 510 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 310.00 | 21 036.00 | | 8 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774 172.00 | 1 049 800.00 | | 1 774 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909 767.00 | 8 296 756.00 | | 7 909 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881 156.00 | 3 988 736.00 | | 3 881 156.00 |
EA Autres dettes | 14 600 701.00 | 16 102 123.00 | | 14 600 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 051 782.00 | 3 965 652.00 | | 4 051 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 225 889.00 | 33 424 104.00 | | 32 225 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 892 071.00 | 60 366 967.00 | | 59 892 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 925 417.00 | | 3 925 417.00 | 3 925 417.00 |
FD Production vendue biens | 41 446 224.00 | | 41 446 224.00 | 41 446 224.00 |
FG Production vendue services | 10 452 597.00 | | 10 452 597.00 | 10 452 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 824 237.00 | | 55 824 237.00 | 55 824 237.00 |
FM Production stockée | | | -218 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 393 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 619 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 629 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 986 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 116 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 820 895.00 | |
GE Autres charges | | | 12 898 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 452 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | 26 729.00 | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 17 265.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 43 994.00 | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | 7 440.00 | | 3 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 18 816.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | 25 178.00 | | -1 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 697.00 | 293 617.00 | | 111 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 156.00 | 1 006 994.00 | | 576 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 668 214.00 | 58 670 472.00 | | 57 668 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 171 325.00 | 56 866 068.00 | | 56 171 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 889.00 | 1 804 404.00 | | 1 496 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 618 257.00 | | 2 047 595.00 | 20 618 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 905.00 | 682 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 704.00 | 225 533.00 | 21 871 614.00 | 568 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 523 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 704.00 | 215 629.00 | 11 665 148.00 | 568 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471 977.00 | | 51 518.00 | 9 471 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 494 825.00 | | 1 954 655.00 | 10 494 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 455.00 | | 41 422.00 | 651 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 885 838.00 | 1 036 789.00 | 166 788.00 | 10 885 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 612 000.00 | 402 566.00 | | 5 612 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 838.00 | 634 223.00 | 166 788.00 | 5 273 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 318.00 | 847 836.00 | 716 054.00 | 1 378 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 685.00 | 36 534.00 | 32 391.00 | 80 685.00 |
6T Sur comptes clients | 1 263 865.00 | 502 349.00 | 393 908.00 | 1 263 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344 550.00 | 538 883.00 | 426 299.00 | 1 344 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722 868.00 | 1 386 719.00 | 1 142 353.00 | 2 722 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359 778.00 | 1 142 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909 767.00 | 7 909 767.00 | | 7 909 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627 073.00 | 1 627 073.00 | | 1 627 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439 671.00 | 1 439 671.00 | | 1 439 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686 240.00 | 686 240.00 | | 686 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 897 634.00 | 13 897 634.00 | | 13 897 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 051 782.00 | 4 051 782.00 | | 4 051 782.00 |
UP Prêts | 569 209.00 | 29 437.00 | 539 772.00 | 569 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
UX Autres créances clients | 19 233 933.00 | 19 233 933.00 | | 19 233 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 314 494.00 | 2 314 494.00 | | 2 314 494.00 |
VB T. V. A. | 689 756.00 | 689 756.00 | | 689 756.00 |
VC Groupe et associés | 22 353 562.00 | 22 353 562.00 | | 22 353 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VI Groupe et associés | 703 067.00 | 703 067.00 | | 703 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686 242.00 | 686 242.00 | | 686 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726 227.00 | 1 726 227.00 | | 1 726 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 748 212.00 | 47 208 440.00 | 539 772.00 | 47 748 212.00 |
VW T.V.A. | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 451 717.00 | 30 451 717.00 | | 30 451 717.00 |