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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588 561.00 | 1 480 165.00 | 108 396.00 | 1 588 561.00 |
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | 3 353 922.00 | 4 268 529.00 | 7 622 451.00 |
AP Constructions | 167 752.00 | 111 083.00 | 56 669.00 | 167 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715 883.00 | 2 475 669.00 | 3 240 214.00 | 5 715 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 536.00 | 1 841 210.00 | 396 326.00 | 2 237 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 700 680.00 | | 700 680.00 | 700 680.00 |
BF Prêts | 513 388.00 | | 513 388.00 | 513 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 658 474.00 | 9 262 048.00 | 9 396 426.00 | 18 658 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990 254.00 | 66 006.00 | 1 924 248.00 | 1 990 254.00 |
BT Marchandises | 905 973.00 | | 905 973.00 | 905 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 165 214.00 | 1 622 087.00 | 17 543 127.00 | 19 165 214.00 |
BZ Autres créances | 23 788 201.00 | | 23 788 201.00 | 23 788 201.00 |
CF Disponibilités | 818 500.00 | | 818 500.00 | 818 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 724 944.00 | 1 688 093.00 | 45 036 851.00 | 46 724 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 383 418.00 | 10 950 141.00 | 54 433 277.00 | 65 383 418.00 |
CU Autres participations | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 482 126.00 | 3 482 126.00 | | 3 482 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 349 872.00 | 19 349 872.00 | | 19 349 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 213.00 | 348 213.00 | | 348 213.00 |
DH Report à nouveau | 562 012.00 | 546 979.00 | | 562 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 399.00 | 1 843 149.00 | | 1 753 399.00 |
DL TOTAL (I) | 25 495 621.00 | 25 570 338.00 | | 25 495 621.00 |
DP Provisions pour risques | 435 529.00 | 420 529.00 | | 435 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 016 494.00 | 843 582.00 | | 1 016 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452 022.00 | 1 264 111.00 | | 1 452 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 598.00 | 10 799.00 | | 37 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980 033.00 | 706 654.00 | | 980 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906 627.00 | 7 886 229.00 | | 7 906 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386 124.00 | 3 417 426.00 | | 3 386 124.00 |
EA Autres dettes | 11 591 667.00 | 8 529 974.00 | | 11 591 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 583 583.00 | 3 633 654.00 | | 3 583 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 485 634.00 | 24 184 737.00 | | 27 485 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 433 277.00 | 51 019 186.00 | | 54 433 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848 227.00 | | 2 848 227.00 | 2 848 227.00 |
FD Production vendue biens | 37 554 407.00 | | 37 554 407.00 | 37 554 407.00 |
FG Production vendue services | 10 378 243.00 | 403.00 | 10 378 646.00 | 10 378 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 780 877.00 | 403.00 | 50 781 280.00 | 50 780 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 095 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 141 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 757 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 494 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 719.00 | |
GE Autres charges | | | 11 417 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 631 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 037.00 | 68 216.00 | | 52 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 58 536.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 037.00 | 126 752.00 | | 59 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 557.00 | 52 607.00 | | 10 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 557.00 | 111 142.00 | | 10 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 480.00 | 15 609.00 | | 48 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 463.00 | 155 762.00 | | 91 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 664.00 | 880 513.00 | | 691 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 187 809.00 | 49 811 181.00 | | 52 187 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 434 410.00 | 47 968 032.00 | | 50 434 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 399.00 | 1 843 149.00 | | 1 753 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 828 282.00 | | 909 986.00 | 17 828 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 828.00 | 572 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 625 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 965.00 | 828.00 | 18 658 474.00 | 78 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 211 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 965.00 | | 8 821 850.00 | 78 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180 565.00 | | 30 447.00 | 9 180 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 062 298.00 | | 838 517.00 | 8 062 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 418.00 | | 41 022.00 | 585 418.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 447 872.00 | 814 457.00 | 281.00 | 8 447 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475 180.00 | 358 907.00 | | 4 475 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 692.00 | 455 550.00 | 281.00 | 3 972 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264 111.00 | 415 585.00 | 227 673.00 | 1 264 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 972.00 | 38 079.00 | 23 045.00 | 50 972.00 |
6T Sur comptes clients | 1 640 898.00 | 541 445.00 | 560 255.00 | 1 640 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 870.00 | 579 523.00 | 583 301.00 | 1 691 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955 981.00 | 995 108.00 | 810 974.00 | 2 955 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986 242.00 | 810 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906 627.00 | 7 906 627.00 | | 7 906 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320 118.00 | 1 320 118.00 | | 1 320 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 309.00 | 1 486 309.00 | | 1 486 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 779.00 | 355 779.00 | | 355 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189 055.00 | 11 189 055.00 | | 11 189 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 583 583.00 | 3 583 583.00 | | 3 583 583.00 |
UP Prêts | 513 388.00 | 35 378.00 | | 513 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
UX Autres créances clients | 16 630 286.00 | | | 16 630 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534 927.00 | | | 2 534 927.00 |
VB T. V. A. | 632 387.00 | | | 632 387.00 |
VC Groupe et associés | 21 283 677.00 | | | 21 283 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VI Groupe et associés | 402 612.00 | 402 612.00 | | 402 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 836.00 | 215 836.00 | | 215 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 393.00 | | | 1 366 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 564 836.00 | 43 027 536.00 | 537 300.00 | 43 564 836.00 |
VW T.V.A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 505 601.00 | 26 505 601.00 | | 26 505 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |