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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
AP Constructions | 79 521.00 | 64 634.00 | 14 887.00 | 79 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 687.00 | 179 343.00 | 43 344.00 | 222 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 001.00 | 357 474.00 | 125 528.00 | 483 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 154.00 | 601 451.00 | 224 703.00 | 826 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 565.00 | 4 185.00 | 472 380.00 | 476 565.00 |
BZ Autres créances | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 579 336.00 | | 579 336.00 | 579 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 748.00 | 4 185.00 | 1 273 563.00 | 1 277 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 902.00 | 605 636.00 | 1 498 266.00 | 2 103 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 568 854.00 | 527 910.00 | | 568 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 364.00 | 120 944.00 | | 238 364.00 |
DL TOTAL (I) | 847 919.00 | 689 554.00 | | 847 919.00 |
DP Provisions pour risques | 99 252.00 | 206 595.00 | | 99 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 252.00 | 206 595.00 | | 99 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 282.00 | 265 089.00 | | 241 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 830.00 | 27 992.00 | | 73 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 107.00 | 170 557.00 | | 216 107.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 095.00 | 484 111.00 | | 551 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 266.00 | 1 380 260.00 | | 1 498 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 003.00 | | | 400 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 486.00 | | 2 047 486.00 | 2 047 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 486.00 | | 2 047 486.00 | 2 047 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 2 884.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 792.00 | 1 000.00 | | 17 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 389.00 | 3 884.00 | | 18 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 270.00 | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | 7 955.00 | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 084.00 | 71 407.00 | | 16 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 930.00 | 79 633.00 | | 19 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -75 749.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 517.00 | 31 764.00 | | 88 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 672.00 | 1 892 202.00 | | 2 225 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 307.00 | 1 771 258.00 | | 1 987 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 364.00 | 120 944.00 | | 238 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 141.00 | | | 758 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 180.00 | | | 749 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 217.00 | 87 857.00 | 113 622.00 | 627 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 217.00 | 87 857.00 | 113 622.00 | 627 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 595.00 | 19 793.00 | 127 135.00 | 206 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 595.00 | 19 793.00 | 127 135.00 | 206 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 127 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 565.00 | | | 476 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 157.00 | 109 941.00 | 131 217.00 | 241 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 249.00 | 527 349.00 | 8 900.00 | 536 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 220.00 | 400 003.00 | 131 217.00 | 531 220.00 |