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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
AP Constructions | 139 600.00 | 90 779.00 | 48 821.00 | 139 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 552.00 | 269 257.00 | 28 295.00 | 297 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 804.00 | 406 808.00 | 34 997.00 | 441 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 264.00 | 766 844.00 | 137 420.00 | 904 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 911.00 | | 325 911.00 | 325 911.00 |
BZ Autres créances | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CF Disponibilités | 967 109.00 | | 967 109.00 | 967 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 125.00 | | 1 377 125.00 | 1 377 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 388.00 | 766 844.00 | 1 514 544.00 | 2 281 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 399 177.00 | 653 210.00 | | 399 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 949.00 | 245 968.00 | | 346 949.00 |
DL TOTAL (I) | 786 826.00 | 939 877.00 | | 786 826.00 |
DP Provisions pour risques | 52 397.00 | 53 394.00 | | 52 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 397.00 | 53 394.00 | | 52 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 419.00 | 420 762.00 | | 305 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 093.00 | 25 035.00 | | 29 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 951.00 | 47 245.00 | | 234 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 070.00 | 125 736.00 | | 104 070.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 6 725.00 | | 1 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 321.00 | 636 947.00 | | 675 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 544.00 | 1 630 219.00 | | 1 514 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 539.00 | 341 765.00 | | 485 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 133 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 545.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 2 500.00 | | 8 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 830.00 | 2 500.00 | | 9 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 4 408.00 | | 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | 2 245.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 8 003.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 044.00 | -5 503.00 | | 8 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 494.00 | 89 636.00 | | 119 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 879.00 | 1 803 094.00 | | 2 143 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 930.00 | 1 557 126.00 | | 1 796 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 949.00 | 245 968.00 | | 346 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 244.00 | | 53 587.00 | 924 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 567.00 | 904 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 567.00 | 895 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 344.00 | | 53 587.00 | 915 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 077.00 | 33 334.00 | 73 567.00 | 807 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 077.00 | 33 334.00 | 73 567.00 | 807 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 394.00 | | 997.00 | 53 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 394.00 | | 997.00 | 53 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 951.00 | 234 951.00 | | 234 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 419.00 | 144 730.00 | 160 689.00 | 305 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 586.00 | 385 586.00 | | 385 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 864.00 | 395 964.00 | 8 900.00 | 404 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 228.00 | 485 539.00 | 160 689.00 | 646 228.00 |